深成长

(159906)

最新价:
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净值:1.0150  累计净值:1.0150 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 4.9864亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8896亿元
最近分红 深成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.10% 123/266
最近一月 3.36% 111/266
最近三月 6.06% 166/266
最近六月 10.09% 96/266
最近一年 0.69% 179/266
今年以来 10.69% 133/266
成立以来 1.81% 199/266
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普1.64200.12%
大成短融A1.24920.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电77.01873.255.331.67%3.03%10.52%制造业
002450康得新65.691255.907.67-9.86%-12.34%-0.58%制造业
300059东方财富59.23887.205.426.57%-4.24%3.69%信息传输、软件和信息技术服务业
000625长安汽车58.84928.505.67-4.09%-0.76%-1.99%制造业
002415海康威视54.111726.1510.54-1.51%-7.12%24.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10308.5961.92
信息传输、软件和信息技术服务业4076.3924.49
水利、环境和公共设施管理业1200.687.21
批发和零售业491.292.95
文化、体育和娱乐业489.532.94
其他81.580.49
深成长(159906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18621.9695.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计914.314.68
其他各项资产1.590.01
深成长(159906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-132017-01-03苏秉毅2040.008.53
2015-05-23至今张钟玉711-37.63-25.74
2014-09-122015-05-22谌湛25294.3086.16
2010-12-212012-02-08何光明414-26.28-19.83
现任基金经理:张钟玉