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深成长ETF大成(159906)
深成长ETF大成
(159906)
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累计净值：1.5371
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5371 | -5.06% |
| 2026-09-24 | 1.6191 | -2.87% |
| 2026-09-23 | 1.6669 | -0.77% |
| 2026-09-22 | 1.6798 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.6821 | -0.08% |
| 2026-09-18 | 1.6834 | 1.86% |
| 2026-09-17 | 1.6526 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.6574 | 1.72% |
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基金全称
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深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李淏玮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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1.9064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.62%
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最近一月
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-10.05%
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最近三月
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-31.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.28%
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最近两年
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90.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 164,500.00 | 43,156,575.00 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,500.00 | 38,735,000.00 | 8.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 89,200.00 | 35,056,492.00 | 8.01 |
| 300408 | 三环集团 | 198,200.00 | 33,079,580.00 | 7.56 |
| 301308 | 江波龙 | 45,200.00 | 31,811,760.00 | 7.27 |
| 001309 | 德明利 | 32,800.00 | 30,927,120.00 | 7.07 |
| 300604 | 长川科技 | 78,700.00 | 26,869,754.00 | 6.14 |
| 002008 | 大族激光 | 148,400.00 | 22,276,324.00 | 5.09 |
| 300857 | 协创数据 | 64,100.00 | 21,787,590.00 | 4.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 137,000.00 | 20,933,600.00 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,259,140.87 | 98.36 | 99.21 |
| 批发和零售业 | 2,150,284.00 | 0.49 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,265.90 | 0.12 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,782.00 | 0.09 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 324,896.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 14,974.28 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 0.93 | 437,438,972.45 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.69 | 190,255,041.46 |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.04 | 176,310,048.90 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.37 | 169,442,356.06 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.57 | 123,061,063.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 李淏玮 | 288 | 9.75 |
| 2020-06-29 | 2025-12-19 | 刘淼 | 1999 | -0.45 |
| 2015-05-23 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2294 | -0.48 |
| 2014-09-12 | 2015-05-23 | 谌湛 | 253 | 94.30 |
| 2012-02-09 | 2014-09-12 | 苏秉毅 | 946 | 2.59 |
| 2010-12-21 | 2012-02-09 | 何光明 | 415 | -26.50 |
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