深成长ETF大成(159906)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深成长ETF大成(159906)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,807,890.16	69,379,317.60	10,637,539.05	11,805,647.26
利息合计	4,934.64	8,086.27	4,890.53	18,514.02
其中：存款利息收入	4,934.64	8,086.27	4,890.53	18,514.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,671,420.61	46,035,629.39	8,005,161.74	-15,970,613.65
其中：股票投资收益	67,503,782.08	44,576,229.37	7,097,109.38	-17,493,286.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	66,724.56	30,517.98	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,167,638.53	1,392,675.46	877,534.38	1,522,672.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,093,404.85	23,352,622.94	2,655,513.78	27,823,979.89
其他收入	38,130.06	-17,021.00	-28,027.00	-66,233.00
费用	733,400.52	984,743.60	451,254.74	1,091,887.86
管理人报酬	542,423.90	674,990.61	300,348.35	654,556.58
基金托管费	108,484.74	134,998.04	60,069.65	130,911.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,491.88	174,754.78	90,836.66	306,420.00
利润总额	118,074,489.64	68,394,574.00	10,186,284.31	10,713,759.40

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