深成长ETF大成(159906)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深成长ETF大成(159906)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,379,317.60	10,637,539.05	11,805,647.26	-24,364,626.46
利息合计	8,086.27	4,890.53	18,514.02	7,787.15
其中：存款利息收入	8,086.27	4,890.53	18,514.02	7,787.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,035,629.39	8,005,161.74	-15,970,613.65	-25,587,028.16
其中：股票投资收益	44,576,229.37	7,097,109.38	-17,493,286.43	-26,639,087.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,724.56	30,517.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,392,675.46	877,534.38	1,522,672.78	1,052,059.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,352,622.94	2,655,513.78	27,823,979.89	1,216,406.55
其他收入	-17,021.00	-28,027.00	-66,233.00	-1,792.00
费用	984,743.60	451,254.74	1,091,887.86	562,014.79
管理人报酬	674,990.61	300,348.35	654,556.58	327,822.68
基金托管费	134,998.04	60,069.65	130,911.28	65,564.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,754.78	90,836.66	306,420.00	168,627.60
利润总额	68,394,574.00	10,186,284.31	10,713,759.40	-24,926,641.25

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