中小300

(159907)

最新价:
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净值:1.5801  累计净值:1.4356 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-24
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 7.1829亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0976亿元
最近分红 中小300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.10% 173/267
最近一月 0.63% 129/267
最近三月 10.17% 40/267
最近六月 9.88% 120/267
最近一年 4.46% 155/267
今年以来 11.32% 141/267
成立以来 42.61% 91/267
基金简称 单位净值 日增长率
广发5001.82371.04%
广发500L1.38870.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商37.53405.321.5610.91%8.21%17.40%批发和零售业
002450康得新24.17462.031.77-2.37%-12.22%0.49%制造业
002415海康威视19.14610.532.34-1.51%-7.12%24.92%制造业
002142宁波银行17.22317.241.22-1.68%8.46%18.87%金融业
002673西部证券14.83271.001.04-0.07%6.75%8.66%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18266.9269.19
信息传输、软件和信息技术服务业2683.3510.16
金融业1117.724.23
批发和零售业973.293.69
建筑业859.693.26
其他2500.199.47
中小300(159907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30535.8696.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8.400.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计958.233.04
其他各项资产0.570.00
中小300(159907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4642.109.38
2011-10-192016-01-18魏军155246.9430.80
2011-06-032016-07-28陆志明188231.9022.90
现任基金经理:刘杰