中小300

(159907)

最新价:
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净值:1.4752  累计净值:1.3403 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-29
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 7.1829亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0976亿元
最近分红 中小300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.01% 205/226
最近一月 -4.33% 137/226
最近三月 -2.85% 181/226
最近六月 -3.64% 172/226
最近一年 -18.37% 178/226
今年以来 0.64% 168/226
成立以来 28.93% 78/226
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.98742.48%
广发中证军工ETF联接0.98102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商39.08447.461.690.18%-2.59%-6.67%批发和零售业
002450康得新25.12479.951.822.90%9.85%4.66%制造业
002415海康威视19.94474.741.807.52%16.18%39.87%制造业
002736国信证券18.46287.111.09-0.13%-1.45%-4.70%金融业
002142宁波银行17.92298.231.131.56%-1.35%9.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18266.9269.19
信息传输、软件和信息技术服务业2683.3510.16
金融业1117.724.23
批发和零售业973.293.69
建筑业859.693.26
其他2500.199.47
中小300(159907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30535.8696.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8.400.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计958.233.04
其他各项资产0.570.00
中小300(159907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4287.1812.28
2011-10-192016-01-18魏军155246.9430.80
2011-06-032016-07-28陆志明188231.9022.90
现任基金经理:刘杰