中小300

(159907)

净值:
1.4682
累计净值:1.3339 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
中小300(159907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.4682-0.64%
2020-02-181.47760.94%
2020-02-121.42391.77%
2020-02-111.39920.21%
2020-02-101.39620.97%
2020-02-071.38280.11%
2020-02-061.38133.02%
2020-02-051.34082.40%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.28% 190/527
最近一月 -0.05% 183/527
最近三月 8.17% 96/527
最近六月 4.21% 221/527
最近一年 16.79% 185/527
今年以来 27.63% 168/527
成立以来 11.78% 208/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002024苏宁云商35.50399.371.58批发和零售业
002415海康威视28.06906.283.59制造业
002450康得新22.98517.402.05制造业
002456欧菲光18.20330.781.31制造业
002142宁波银行16.59320.231.27金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14245.2465.38
信息传输、软件和信息技术服务业2404.9811.04
金融业1463.526.72
租赁和商务服务业720.523.31
农、林、牧、渔业602.182.76
其他2350.8510.79
中小300(159907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21656.7598.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33.120.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计183.260.84
其他各项资产8.820.04
中小300(159907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4642.109.38
2011-10-192016-01-18魏军155246.9430.80
2011-06-032016-07-28陆志明188231.9022.90
现任基金经理:刘杰