中小300

(159907)

最新价:
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净值:1.1617  累计净值:1.0555 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-21
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 7.1829亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1101亿元
最近分红 中小300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.60% 248/336
最近一月 -9.14% 260/336
最近三月 -20.04% 252/336
最近六月 -17.08% 211/336
最近一年 -21.32% 197/336
今年以来 -22.97% 282/336
成立以来 5.47% 132/336
基金简称 单位净值 日增长率
信息技术0.88591.73%
深证100B0.85961.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商35.50399.371.58-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002415海康威视28.06906.283.59-3.57%-3.98%19.06%制造业
002450康得新22.98517.402.05-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光18.20330.781.31-9.22%-8.23%1.49%制造业
002142宁波银行16.59320.231.27-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16206.6866.43
信息传输、软件和信息技术服务业2673.7610.96
金融业920.743.77
批发和零售业851.783.49
租赁和商务服务业829.933.40
其他2915.6211.95
中小300(159907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20917.9996.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15.610.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计758.163.50
其他各项资产0.400.00
中小300(159907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4642.109.38
2011-10-192016-01-18魏军155246.9430.80
2011-06-032016-07-28陆志明188231.9022.90
现任基金经理:刘杰