广发国证2000ETF(159907)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发国证2000ETF(159907)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,124,802.30	18,904,423.75	17,428,286.16	-20,264,313.61
利息合计	32,076.10	15,221.83	40,734.52	20,199.14
其中：存款利息收入	32,076.10	15,221.83	40,734.52	20,199.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,340,357.39	10,422,695.57	14,199,749.75	-13,765,299.45
其中：股票投资收益	38,936,649.10	9,172,935.45	11,697,016.69	-15,508,261.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,370.63	20,255.38	46,861.82	19,269.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	533,579.28	-	-	-
股利收益	1,818,758.38	1,229,504.74	2,455,871.24	1,723,692.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,682,507.32	8,421,406.04	2,903,669.01	-6,682,486.46
其他收入	69,861.49	45,100.31	284,132.88	163,273.16
费用	1,374,902.43	649,628.30	1,296,314.25	673,517.48
管理人报酬	871,957.08	406,524.32	807,339.10	425,259.54
基金托管费	174,391.41	81,304.83	161,467.74	85,051.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	326,629.09	161,799.15	327,506.99	163,205.80
利润总额	52,749,899.87	18,254,795.45	16,131,971.91	-20,937,831.09

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