基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMT50ETF招商(159909) |
净值：
1.4316
|
日增长率：
3.14%
|
累计净值：4.3124 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 76,040.00 | 33,673,553.60 | 6.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,720.00 | 30,588,705.20 | 6.02 |
| 002371 | 北方华创 | 61,040.00 | 27,284,880.00 | 5.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 512,192.00 | 25,230,577.92 | 4.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 96,600.00 | 24,246,600.00 | 4.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 69,500.00 | 20,961,200.00 | 4.12 |
| 002384 | 东山精密 | 200,800.00 | 20,742,640.00 | 4.08 |
| 000725 | 京东方A | 5,178,519.00 | 20,248,009.29 | 3.98 |
| 002415 | 海康威视 | 585,184.00 | 17,801,297.28 | 3.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 215,700.00 | 16,386,729.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,760,534.79 | 81.80 | 82.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,243,195.97 | 11.26 | 11.39 |
| 金融业 | 15,275,955.20 | 3.01 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 10,455,948.40 | 2.06 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,448,472.84 | 0.68 | 0.69 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.84 | 0.02 | 1.18 | 508,291,447.34 |
| 2025-12-31 | 98.98 | 0.02 | 1.04 | 620,693,974.52 |
| 2025-09-30 | 99.08 | 0.02 | 0.91 | 723,646,894.01 |
| 2025-06-30 | 98.88 | 0.02 | 1.20 | 432,878,875.98 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 0.81 | 408,457,484.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 421 | 103.21 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 2.97 |
| 2017-01-13 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2988 | 49.20 |
| 2013-01-19 | 2017-07-01 | 罗毅 | 1624 | 95.48 |
| 2011-06-27 | 2017-01-13 | 王平 | 2027 | 42.23 |
微信公众号
证券之星APP
