基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMT50ETF招商(159909) |
净值：
1.2277
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日增长率：
-5.00%
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累计净值：3.6982 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 61,140.00 | 54,081,998.40 | 6.55 |
| 002384 | 东山精密 | 190,700.00 | 50,030,145.00 | 6.06 |
| 300502 | 新易盛 | 78,376.00 | 47,574,232.00 | 5.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,220.00 | 44,729,400.00 | 5.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 613,992.00 | 43,225,036.80 | 5.23 |
| 000725 | 京东方A | 4,953,019.00 | 42,992,204.92 | 5.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 92,800.00 | 32,148,704.00 | 3.89 |
| 300408 | 三环集团 | 190,093.00 | 31,726,521.70 | 3.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 206,400.00 | 31,537,920.00 | 3.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 94,780.00 | 28,688,010.40 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,124,375.07 | 86.94 | 87.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,178,790.59 | 7.29 | 7.34 |
| 金融业 | 15,701,297.80 | 1.90 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 15,300,000.00 | 1.85 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 7,393,235.52 | 0.90 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,352,388.62 | 0.28 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366,750.36 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.21 | 0.01 | 0.82 | 825,962,702.23 |
| 2026-03-31 | 98.84 | 0.02 | 1.18 | 508,291,447.34 |
| 2025-12-31 | 98.98 | 0.02 | 1.04 | 620,693,974.52 |
| 2025-09-30 | 99.08 | 0.02 | 0.91 | 723,646,894.01 |
| 2025-06-30 | 98.88 | 0.02 | 1.20 | 432,878,875.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 559 | 74.27 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 2.97 |
| 2017-01-13 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2988 | 49.20 |
| 2013-01-19 | 2017-07-01 | 罗毅 | 1624 | 95.48 |
| 2011-06-27 | 2017-01-13 | 王平 | 2027 | 42.23 |
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