TMT50ETF招商(159909)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,799,417.68 |
2,830,847.34 |
-5,380,143.51 |
-5,505,440.49 |
| 本期利润 |
254,167,273.85 |
9,471,880.39 |
69,954,755.87 |
3,246,607.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.02 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.57 |
2.31 |
20.69 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.03 |
1.44 |
20.50 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
368,307,699.10 |
224,042,953.13 |
214,421,677.42 |
135,331,434.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.36 |
0.35 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
620,693,974.52 |
432,878,875.98 |
419,937,801.51 |
327,568,363.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.69 |
0.68 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
222.89 |
107.27 |
104.32 |
70.40 |
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