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深300ETF汇添富(159912)
深300ETF汇添富
(159912)
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累计净值：1.9694
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.9694 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 1.9768 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.9780 | 1.34% |
| 2026-08-06 | 1.9519 | -0.30% |
| 2026-08-05 | 1.9577 | 1.69% |
| 2026-08-04 | 1.9251 | 3.34% |
| 2026-08-03 | 1.8629 | -1.15% |
| 2026-07-31 | 1.8845 | 2.09% |
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基金全称
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深证300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李雅楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.5845亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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-5.17%
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最近三月
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-9.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.91%
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最近两年
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71.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,852.00 | 8,702,040.00 | 6.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,628.00 | 8,107,010.28 | 6.20 |
| 300502 | 新易盛 | 9,836.00 | 5,970,452.00 | 4.57 |
| 000333 | 美的集团 | 38,084.00 | 2,876,484.52 | 2.20 |
| 002371 | 北方华创 | 3,135.00 | 2,773,095.60 | 2.12 |
| 002384 | 东山精密 | 9,950.00 | 2,610,382.50 | 2.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,888.00 | 2,596,915.20 | 1.99 |
| 000725 | 京东方A | 256,708.00 | 2,228,225.44 | 1.70 |
| 300059 | 东方财富 | 101,084.00 | 2,060,091.92 | 1.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,660.00 | 1,854,173.20 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,389,297.04 | 83.70 | 84.18 |
| 金融业 | 7,064,479.66 | 5.41 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,118,275.67 | 3.92 | 3.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,385,495.15 | 1.06 | 1.07 |
| 采矿业 | 1,373,927.80 | 1.05 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 1,246,947.76 | 0.95 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 987,852.92 | 0.76 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 802,990.00 | 0.61 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 717,758.36 | 0.55 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 575,867.50 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 413,722.24 | 0.32 | 0.32 |
| 房地产业 | 400,557.61 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 238,216.54 | 0.18 | 0.18 |
| 建筑业 | 119,760.00 | 0.09 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,778.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.68 | 130,696,435.56 |
| 2026-03-31 | 99.54 | - | 0.65 | 125,964,897.45 |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.64 | 140,947,389.60 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.52 | 151,525,740.29 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.55 | 118,750,819.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-29 | - | 李雅楠 | 44 | -9.06 |
| 2025-05-16 | 2026-06-29 | 何丽竹 | 409 | 57.45 |
| 2023-05-22 | 2025-05-16 | 晏阳 | 725 | -6.95 |
| 2015-08-18 | 2023-05-22 | 过蓓蓓 | 2834 | -11.52 |
| 2015-01-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3019 | 31.56 |
| 2013-11-07 | 2015-01-06 | 汪洋 | 425 | 34.39 |
| 2011-09-16 | 2013-11-07 | 吴振翔 | 783 | -10.31 |
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