深300ETF

(159912)

最新价:
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净值:1.1407  累计净值:1.1407 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 5.2155亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7978亿元
最近分红 深300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.20% 103/333
最近一月 -5.98% 266/333
最近三月 -17.26% 268/333
最近六月 -16.01% 234/333
最近一年 -15.16% 180/333
今年以来 -20.43% 292/333
成立以来 14.09% 112/333
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.93211.65%
能源ETF0.75321.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A45.60189.702.05-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行15.13142.091.54-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器8.53351.383.80-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团7.87338.753.67-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A7.28181.781.97-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5098.2463.90
信息传输、软件和信息技术服务业697.788.75
金融业511.416.41
房地产业451.895.66
批发和零售业205.122.57
其他1014.0712.71
深300ETF(159912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7933.5598.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.391.42
其他各项资产0.050.00
深300ETF(159912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-18至今过蓓蓓624-18.54-9.43
2015-01-06至今赖中立8484.525.11
2013-11-072015-01-08汪洋42736.1936.47
2011-09-162013-11-07吴振翔783-11.17-5.74
现任基金经理:过蓓蓓 赖中立