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深300ETF

(159912)

净值:
1.6297
累计净值:1.6297 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
深300ETF(159912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.62971.12%
2023-02-101.6117-0.68%
2023-02-031.6261-0.71%
2023-01-201.62100.50%
2023-01-191.61290.82%
2023-01-131.57161.28%
2023-01-121.55180.25%
2023-01-111.5479-0.56%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 5.2155亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8704亿元
最近分红 深300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -4.42% 941/1546
最近一年 -7.58% 841/1546
今年以来 3.51% 604/1546
成立以来 54.18% 141/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A33.91166.501.49制造业
000725京东方A30.41190.681.76制造业
300059东方财富9.45183.372.11金融业
000001平安银行9.23203.201.87金融业
300059东方财富8.80155.092.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6484.3674.49
金融业674.097.74
信息传输、软件和信息技术服务业322.833.71
农、林、牧、渔业237.212.73
房地产业167.011.92
其他819.109.41
深300ETF(159912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11418.7199.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.840.48
其他各项资产0.360.00
深300ETF(159912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓 赖中立
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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