深300ETF(159912) |
净值:
1.6297
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累计净值:1.6297 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.98% | 1024/1546 |
最近一月 | -5.41% | 1026/1546 |
最近三月 | 0.93% | 690/1546 |
最近六月 | -4.42% | 941/1546 |
最近一年 | -7.58% | 841/1546 |
今年以来 | 3.51% | 604/1546 |
成立以来 | 54.18% | 141/1546 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 6484.36 | 74.49 |
金融业 | 674.09 | 7.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.83 | 3.71 |
农、林、牧、渔业 | 237.21 | 2.73 |
房地产业 | 167.01 | 1.92 | 其他 | 819.10 | 9.41 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 11418.71 | 99.52 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 54.84 | 0.48 |
其他各项资产 | 0.36 | 0.00 |