深300ETF汇添富(159912)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深300ETF汇添富(159912)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,611,158.17	1,305,886.10	12,396,710.81	-4,063,396.94
利息合计	2,224.36	806.78	1,765.71	602.58
其中：存款利息收入	2,224.36	806.78	1,765.71	602.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,745,403.96	640,149.27	635,429.70	-171,355.20
其中：股票投资收益	8,110,382.22	-852,460.57	-1,607,291.32	-1,434,098.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,315.78	11,512.92	2.49	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,612,705.96	1,481,096.92	2,242,718.53	1,262,743.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,920,225.05	705,330.63	11,829,667.36	-3,893,641.40
其他收入	-56,695.20	-40,400.58	-70,151.96	997.08
费用	965,154.15	457,346.26	928,824.24	410,663.39
管理人报酬	674,523.32	311,289.50	530,975.13	233,876.40
基金托管费	134,904.60	62,257.86	106,195.11	46,775.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,726.21	83,798.88	291,654.00	130,011.68
利润总额	37,646,004.02	848,539.84	11,467,886.57	-4,474,060.33

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