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交银深证300价值ETF(159913)
交银深证300价值ETF
(159913)
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累计净值：2.4510
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.4510 | 0.91% |
| 2025-11-12 | 2.4290 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 2.4270 | -0.61% |
| 2025-11-10 | 2.4420 | 1.29% |
| 2025-11-07 | 2.4110 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2.4110 | 1.60% |
| 2025-11-05 | 2.3730 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 2.3720 | -0.96% |
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基金全称
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深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.2623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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7.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.21%
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最近两年
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28.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 80,113.00 | 5,821,010.58 | 9.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,400.00 | 4,521,294.00 | 7.22 |
| 000651 | 格力电器 | 70,874.00 | 2,815,115.28 | 4.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 51,800.00 | 2,364,152.00 | 3.78 |
| 000725 | 京东方A | 538,685.00 | 2,240,929.60 | 3.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,700.00 | 2,157,100.00 | 3.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,500.00 | 1,649,000.00 | 2.63 |
| 000001 | 平安银行 | 137,900.00 | 1,563,786.00 | 2.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 135,149.00 | 1,554,213.50 | 2.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 55,524.00 | 1,467,499.32 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,499,811.72 | 69.46 | 71.57 |
| 金融业 | 7,684,312.72 | 12.27 | 12.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,157,100.00 | 3.44 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,975,184.00 | 3.15 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,662.25 | 2.54 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,418,894.00 | 2.27 | 2.33 |
| 房地产业 | 789,716.62 | 1.26 | 1.30 |
| 采矿业 | 740,966.70 | 1.18 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,527.00 | 0.82 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310,303.00 | 0.50 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 95,001.32 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,617.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.05 | 0.11 | 3.29 | 62,625,145.93 |
| 2025-06-30 | 97.03 | 0.07 | 2.92 | 63,975,610.10 |
| 2025-03-31 | 97.36 | 0.09 | 2.70 | 69,163,536.33 |
| 2024-12-31 | 97.49 | 0.03 | 2.71 | 71,561,719.18 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 3.04 | 65,153,142.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1660 | -3.96 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 170.91 |
| 2011-09-22 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 555 | -5.00 |
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