深价值

(159913)

最新价:
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净值:1.4980  累计净值:1.4980 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 3.3233亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6403亿元
最近分红 深价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.04% 293/333
最近一月 -8.99% 268/333
最近三月 -18.32% 223/333
最近六月 -20.82% 268/333
最近一年 -9.21% 100/333
今年以来 -20.87% 256/333
成立以来 50.10% 37/333
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A61.52255.924.34-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行20.41191.643.25-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器11.52474.178.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团10.61456.607.74-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A9.82245.214.16-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4530.7470.76
房地产业652.3510.19
金融业465.867.28
农、林、牧、渔业282.944.42
批发和零售业115.201.80
其他355.335.55
深价值(159913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6365.3498.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.451.80
其他各项资产0.060.00
深价值(159913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158862.5447.79
2011-09-222013-03-30屈乐伟555-4.81-3.04
现任基金经理:蔡铮