深价值ETF交银(159913)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深价值ETF交银(159913)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,060,232.27	-97,970.35	8,974,154.97	3,239,818.23
利息合计	8,087.93	4,416.79	12,081.84	4,856.79
其中：存款利息收入	8,087.93	4,416.79	12,081.84	4,856.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,681,536.76	776,624.35	1,062,228.88	-646,920.66
其中：股票投资收益	1,535,092.35	-361,429.86	-769,672.39	-1,661,484.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,276.48	7,233.32	3.49	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,139,167.93	1,130,820.89	1,831,897.78	1,014,563.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,370,679.58	-878,919.49	7,920,569.40	3,880,067.10
其他收入	-72.00	-92.00	-20,725.15	1,815.00
费用	535,503.97	290,074.02	599,705.94	278,796.06
管理人报酬	325,984.38	169,259.09	288,434.10	133,245.39
基金托管费	65,196.92	33,851.82	57,686.84	26,649.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,322.31	86,962.99	253,585.00	118,901.56
利润总额	7,524,728.30	-388,044.37	8,374,449.03	2,961,022.17

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