中创400

(159918)

最新价:
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净值:1.8657  累计净值:1.8657 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-24
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.8656亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6941亿元
最近分红 中创400成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.23% 215/226
最近一月 -5.04% 165/226
最近三月 -4.55% 194/226
最近六月 -6.51% 182/226
最近一年 -21.29% 184/226
今年以来 0.42% 192/226
成立以来 100.70% 8/226
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实服务5.87401.57%
深F1201.37421.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300088长信科技6.65105.070.73-5.95%14.99%6.61%制造业
002044美年健康6.5190.750.63-2.23%-7.18%6.26%卫生和社会工作
002075沙钢股份5.1583.020.58-0.12%2.35%23.15%制造业
002085万丰奥威4.65104.490.73-10.28%15.33%-2.65%制造业
300136信维通信4.00137.400.961.83%10.86%20.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11210.5270.14
信息传输、软件和信息技术服务业2452.1815.34
建筑业431.812.70
批发和零售业391.742.45
农、林、牧、渔业322.022.01
其他1176.487.36
中创400(159918)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16886.1799.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.600.57
其他各项资产0.170.00
中创400(159918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今何如16-3.03-1.80
2016-03-24至今陈正宪405-6.367.76
2016-03-24至今刘珈吟405-6.367.76
2012-03-222014-05-09杨宇77824.91-6.67
现任基金经理:陈正宪 刘珈吟