中创400

(159918)

最新价:
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净值:1.9351  累计净值:1.9351 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-18
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.8656亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6941亿元
最近分红 中创400成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.22% 255/267
最近一月 -0.45% 215/267
最近三月 11.08% 78/267
最近六月 -0.88% 209/267
最近一年 -9.20% 216/267
今年以来 -3.14% 255/267
成立以来 93.59% 17/267
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.90001.12%
嘉实主题新动力混合1.57001.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300088长信科技6.65105.070.735.44%24.32%24.32%制造业
002044美年健康6.5190.750.63-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
002075沙钢股份5.1583.020.58-0.12%2.35%23.15%制造业
002085万丰奥威4.65104.490.730.18%-6.51%0.87%制造业
300136信维通信4.00137.400.9611.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11210.5270.14
信息传输、软件和信息技术服务业2452.1815.34
建筑业431.812.70
批发和零售业391.742.45
农、林、牧、渔业322.022.01
其他1176.487.36
中创400(159918)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16886.1799.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.600.57
其他各项资产0.170.00
中创400(159918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今何如16-3.03-1.80
2016-03-24至今陈正宪405-6.367.76
2016-03-24至今刘珈吟405-6.367.76
2012-03-222014-05-09杨宇77824.91-6.67
现任基金经理:陈正宪 刘珈吟