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中创400ETF嘉实(159918)
中创400ETF嘉实
(159918)
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累计净值：2.1716
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.1716 | 1.16% |
| 2026-11-10 | 2.1468 | 1.53% |
| 2026-11-09 | 2.1144 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 2.1168 | -2.44% |
| 2026-11-05 | 2.1698 | 2.54% |
| 2026-11-04 | 2.1161 | 4.99% |
| 2026-11-03 | 2.0155 | -1.84% |
| 2026-11-02 | 2.0532 | 2.90% |
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基金全称
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中创400交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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徐鹤洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.2956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.62%
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最近一月
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-6.23%
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最近三月
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-14.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.87%
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最近两年
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7.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 10,800.00 | 864,324.00 | 1.24 |
| 002436 | 兴森科技 | 20,328.00 | 832,228.32 | 1.19 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,500.00 | 800,250.00 | 1.14 |
| 300285 | 国瓷材料 | 11,400.00 | 718,884.00 | 1.03 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,100.00 | 681,473.00 | 0.97 |
| 002851 | 麦格米特 | 5,500.00 | 636,460.00 | 0.91 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 9,429.00 | 635,986.05 | 0.91 |
| 002428 | 云南锗业 | 7,300.00 | 634,151.00 | 0.91 |
| 300666 | 江丰电子 | 2,800.00 | 623,784.00 | 0.89 |
| 300058 | 蓝色光标 | 48,760.00 | 603,161.20 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,677,925.41 | 75.36 | 76.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,617,613.79 | 10.90 | 10.99 |
| 金融业 | 2,366,387.74 | 3.39 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,232,032.00 | 1.76 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,166,048.50 | 1.67 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 780,784.50 | 1.12 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 711,344.35 | 1.02 | 1.03 |
| 采矿业 | 547,909.00 | 0.78 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 400,722.00 | 0.57 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 356,640.00 | 0.51 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339,208.00 | 0.49 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,431.50 | 0.47 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,969.16 | 0.41 | 0.42 |
| 房地产业 | 169,338.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 166,234.80 | 0.24 | 0.24 |
| 建筑业 | 160,493.60 | 0.23 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.16 | 0.01 | 1.19 | 69,898,591.70 |
| 2026-06-30 | 99.28 | - | 0.83 | 86,980,781.67 |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 0.97 | 73,929,846.34 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 0.98 | 78,275,426.90 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 79,870,668.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-07 | - | 徐鹤洋 | 6 | 2.59 |
| 2024-02-01 | 2026-11-07 | 张超梁 | 1010 | 54.57 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -37.42 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 44.10 |
| 2016-03-24 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 1101 | -26.00 |
| 2016-03-24 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1990 | 6.64 |
| 2014-05-09 | 2016-03-24 | 何如 | 685 | 62.25 |
| 2012-03-22 | 2014-05-09 | 杨宇 | 778 | 26.48 |
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