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嘉实中创400ETF(159918)
嘉实中创400ETF
(159918)
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累计净值：2.3452
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.3452 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 2.3408 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 2.3404 | 1.26% |
| 2025-11-05 | 2.3113 | 0.21% |
| 2025-11-04 | 2.3064 | -1.98% |
| 2025-11-03 | 2.3529 | 0.38% |
| 2025-10-31 | 2.3441 | 0.49% |
| 2025-10-30 | 2.3326 | -1.35% |
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基金全称
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中创400交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张超梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.3356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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13.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.99%
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最近两年
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33.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 5,700.00 | 952,641.00 | 1.19 |
| 002558 | 巨人网络 | 18,900.00 | 853,902.00 | 1.07 |
| 002517 | 恺英网络 | 27,300.00 | 766,584.00 | 0.96 |
| 002837 | 英维克 | 9,067.00 | 725,178.66 | 0.91 |
| 300604 | 长川科技 | 6,500.00 | 647,530.00 | 0.81 |
| 300857 | 协创数据 | 3,540.00 | 644,244.60 | 0.81 |
| 002195 | 岩山科技 | 81,200.00 | 638,232.00 | 0.80 |
| 002402 | 和而泰 | 12,400.00 | 617,892.00 | 0.77 |
| 300115 | 长盈精密 | 14,666.00 | 611,278.88 | 0.77 |
| 002456 | 欧菲光 | 45,100.00 | 590,359.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,883,673.68 | 68.72 | 69.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,674,759.93 | 14.62 | 14.74 |
| 金融业 | 3,864,311.88 | 4.84 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 1,494,401.20 | 1.87 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,438,089.56 | 1.80 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,100,014.70 | 1.38 | 1.39 |
| 采矿业 | 826,827.60 | 1.04 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,272.00 | 1.02 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 662,370.64 | 0.83 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423,726.40 | 0.53 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 399,938.00 | 0.50 | 0.51 |
| 建筑业 | 381,297.20 | 0.48 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,327.70 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 356,521.00 | 0.45 | 0.45 |
| 教育 | 281,068.00 | 0.35 | 0.35 |
| 房地产业 | 213,350.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 79,870,668.04 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.09 | 70,414,066.11 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.08 | 66,861,934.01 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.19 | 73,404,063.69 |
| 2024-09-30 | 98.56 | - | 1.63 | 61,300,105.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 650 | 71.24 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -37.42 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 44.10 |
| 2016-03-24 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 1101 | -26.00 |
| 2016-03-24 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1990 | 6.64 |
| 2014-05-09 | 2016-03-24 | 何如 | 685 | 62.25 |
| 2012-03-22 | 2014-05-09 | 杨宇 | 778 | 26.48 |
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