中创400ETF嘉实(159918)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中创400ETF嘉实(159918)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,030,122.20	5,676,781.64	4,130,994.98	-8,689,124.48
利息合计	2,648.12	1,312.06	4,129.93	2,175.26
其中：存款利息收入	2,648.12	1,312.06	4,129.93	2,175.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,968,391.21	2,966,757.04	-3,691,113.41	-4,707,600.84
其中：股票投资收益	6,188,928.17	2,418,042.79	-4,479,719.08	-5,273,949.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,194.21	3,421.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	764,268.83	545,292.73	788,605.67	566,348.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,057,445.87	2,707,227.54	7,809,757.27	-3,997,588.90
其他收入	1,637.00	1,485.00	8,221.19	13,890.00
费用	551,741.02	267,606.60	578,261.97	302,790.45
管理人报酬	364,017.68	171,437.60	295,306.15	144,135.11
基金托管费	72,803.56	34,287.55	59,061.22	28,827.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,919.78	61,881.45	223,894.60	129,828.34
利润总额	22,478,381.18	5,409,175.04	3,552,733.01	-8,991,914.93

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