2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -11,222,054.35 | 3,721.86 | 1,934.14 | 5,798.57 |
利息合计 | 1,623.53 | 3,721.86 | 1,934.14 | 5,798.57 |
其中:存款利息收入 | 1,623.53 | 3,665.29 | 1,896.03 | 5,145.00 |
债券利息收入 | 0.00 | 56.57 | 38.11 | 119.11 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.46 |
投资收益合计 | -167,701.53 | 17,537,957.29 | 9,657,449.95 | 20,229,651.86 |
其中:股票投资收益 | -634,348.18 | 16,830,827.75 | 9,173,807.37 | 19,281,134.93 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 9,245.97 | 57,622.64 | 12,270.48 | 133,724.74 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 457,400.68 | 649,506.90 | 471,372.10 | 814,792.19 |
公允价值变动收益 | -11,056,036.25 | -4,239,781.09 | -3,172,188.38 | 14,431,842.25 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 59.90 | 8,134.00 | 4,315.00 | 4,164.00 |
费用 | 326,705.07 | 806,531.97 | 432,401.11 | 1,254,546.66 |
管理人报酬 | 158,033.66 | 392,676.51 | 202,387.06 | 569,769.43 |
基金托管费 | 31,606.75 | 78,535.29 | 40,477.45 | 113,953.94 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 60,049.03 | 30,104.36 | 90,520.96 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -11,548,759.42 | 12,503,500.09 | 6,059,109.60 | 33,416,910.02 |