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嘉实中证500ETF(159922)
嘉实中证500ETF
(159922)
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累计净值：2.4314
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.9751 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 2.9688 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 2.9759 | 1.62% |
| 2025-11-05 | 2.9285 | 0.27% |
| 2025-11-04 | 2.9207 | -1.68% |
| 2025-11-03 | 2.9707 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 2.9700 | -0.74% |
| 2025-10-30 | 2.9920 | -1.25% |
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基金全称
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嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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何如 李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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136.94亿元
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份额规模
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45.6368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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16.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.71%
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最近两年
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35.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 874,800.00 | 249,755,400.00 | 1.82 |
| 000988 | 华工科技 | 1,456,851.00 | 134,729,580.48 | 0.98 |
| 300450 | 先导智能 | 1,587,900.00 | 98,799,138.00 | 0.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 507,053.00 | 92,790,699.00 | 0.68 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,962,400.00 | 88,661,232.00 | 0.65 |
| 300803 | 指南针 | 520,100.00 | 86,924,313.00 | 0.63 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,585,383.00 | 76,764,244.86 | 0.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,139,000.00 | 72,276,810.00 | 0.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,412,900.00 | 71,373,582.00 | 0.52 |
| 002156 | 通富微电 | 1,758,790.00 | 70,650,594.30 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,766,736,898.09 | 64.02 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,255,577,326.85 | 9.17 | 9.39 |
| 金融业 | 1,193,450,298.42 | 8.72 | 8.92 |
| 采矿业 | 475,662,833.35 | 3.47 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,012,868.63 | 2.83 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 246,496,893.84 | 1.80 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,872,182.19 | 1.39 | 1.42 |
| 房地产业 | 189,371,118.74 | 1.38 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 152,088,120.06 | 1.11 | 1.14 |
| 建筑业 | 101,480,161.73 | 0.74 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 93,101,597.88 | 0.68 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,855,449.84 | 0.66 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,007,372.05 | 0.39 | 0.40 |
| 综合 | 50,747,932.32 | 0.37 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 49,785,477.64 | 0.36 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 29,520,541.18 | 0.22 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,207,644.00 | 0.21 | 0.21 |
| 教育 | 19,727,928.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.66 | 0.01 | 2.16 | 13,693,943,308.99 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 11,381,901,819.53 |
| 2025-03-31 | 98.08 | 0.03 | 1.86 | 10,616,965,888.53 |
| 2024-12-31 | 98.65 | - | 1.25 | 11,936,840,336.47 |
| 2024-09-30 | 96.18 | - | 6.95 | 17,043,255,660.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1510 | 4.47 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3599 | 28.03 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 22.55 |
| 2013-02-06 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1063 | 92.07 |
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