500ETF

(159922)

最新价:
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净值:5.2471  累计净值:1.4712 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 31.0873亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3126亿元
最近分红 500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.89% 65/333
最近一月 -2.73% 213/333
最近三月 -14.84% 224/333
最近六月 -10.99% 151/333
最近一年 -16.83% 215/333
今年以来 -18.32% 256/333
成立以来 46.42% 50/333
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略0.95502.25%
嘉实优势成长混合0.88302.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份97.30636.320.631.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团39.61593.380.58-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份28.93494.620.491.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电20.99588.660.584.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信18.99759.980.7511.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63616.3156.23
信息传输、软件和信息技术服务业9383.468.29
批发和零售业5892.785.21
房地产业5792.465.12
交通运输、仓储和邮政业3805.483.36
其他24654.2421.79
500ETF(159922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107511.7594.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3400.003.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1692.711.49
其他各项资产809.990.71
500ETF(159922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如484-6.75-1.86
2016-01-05至今陈正宪484-6.75-1.86
2013-02-062016-01-05杨宇106388.4433.90
现任基金经理:陈正宪 何如