中证500ETF嘉实(159922)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中证500ETF嘉实(159922)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,522,156,328.21	573,019,609.66	1,500,968,194.46	-690,173,044.86
利息合计	1,247,403.74	512,360.51	2,908,838.15	1,809,817.43
其中：存款利息收入	1,179,791.37	444,748.14	1,580,688.58	481,667.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,612.37	67,612.37	-	-
投资收益合计	1,972,812,246.96	427,848,007.92	818,916,135.74	-145,067,527.67
其中：股票投资收益	1,745,005,790.33	327,365,677.87	531,464,427.18	-309,051,525.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,289,346.20	739,267.03	734,360.43	584,574.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	61,715,076.44	-1,737,686.70	47,887,122.66	-2,733,786.18
股利收益	161,802,033.99	101,480,749.72	238,830,225.47	166,133,209.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,537,276,704.18	137,497,368.24	606,768,420.81	-563,379,604.38
其他收入	10,819,973.33	7,161,872.99	72,374,799.76	16,464,269.76
费用	25,110,388.23	11,962,158.29	27,421,190.07	12,336,136.57
管理人报酬	17,925,034.50	8,309,982.95	17,630,801.52	7,962,843.01
基金托管费	5,975,011.52	2,769,994.33	5,876,933.86	2,654,281.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	967,032.26	871,560.80	3,736,006.98	1,714,229.17
利润总额	3,497,045,939.98	561,057,451.37	1,473,547,004.39	-702,509,181.43

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