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中证A100ETF大成(159923)
中证A100ETF大成
(159923)
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累计净值：2.0282
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.0282 | -2.19% |
| 2026-09-24 | 2.0737 | -1.84% |
| 2026-09-23 | 2.1125 | -0.63% |
| 2026-09-22 | 2.1259 | 0.23% |
| 2026-09-21 | 2.1211 | 0.78% |
| 2026-09-18 | 2.1046 | 1.13% |
| 2026-09-17 | 2.0811 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 2.0925 | 0.87% |
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基金全称
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大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郑少芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.0829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.38%
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最近一月
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-6.49%
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最近三月
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-10.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.44%
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最近两年
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21.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,220.00 | 1,549,400.00 | 7.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,940.00 | 1,155,449.40 | 5.92 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 971,200.00 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 705.00 | 835,770.45 | 4.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 447.00 | 713,210.85 | 3.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 3.34 |
| 601318 | 中国平安 | 11,688.00 | 557,985.12 | 2.86 |
| 002371 | 北方华创 | 545.00 | 482,085.20 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 13,561.00 | 481,415.50 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,111.00 | 455,310.54 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,616,986.76 | 69.79 | 71.11 |
| 金融业 | 1,578,574.20 | 8.09 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147,011.75 | 5.88 | 5.99 |
| 采矿业 | 1,064,402.38 | 5.46 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,164.99 | 2.29 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388,906.00 | 1.99 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 349,001.53 | 1.79 | 1.82 |
| 建筑业 | 193,794.66 | 0.99 | 1.01 |
| 房地产业 | 127,419.65 | 0.65 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 105,669.80 | 0.54 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 59,081.00 | 0.30 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 43,208.06 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 28,120.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.14 | - | 1.90 | 19,510,256.61 |
| 2026-03-31 | 97.96 | - | 2.08 | 19,264,607.44 |
| 2025-12-31 | 98.02 | - | 2.01 | 17,788,512.78 |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 1.79 | 26,393,860.56 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 2.00 | 27,041,108.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 569 | 14.06 |
| 2021-09-02 | 2025-03-17 | 刘淼 | 1292 | -12.43 |
| 2013-02-07 | 2023-03-20 | 苏秉毅 | 3693 | 72.90 |
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