100ETF

(159923)

最新价:
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净值:1.5510  累计净值:1.5510 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅
销售机构 查看详情 发行份额 3.9929亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4694亿元
最近分红 100ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.13% 132/266
最近一月 2.92% 139/266
最近三月 8.92% 101/266
最近六月 17.15% 20/266
最近一年 24.58% 24/266
今年以来 21.65% 22/266
成立以来 54.79% 63/266
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普1.64200.12%
大成短融A1.24920.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行33.50111.902.452.77%10.64%15.22%金融业
601328交通银行24.09150.073.290.63%8.66%11.19%金融业
600016民生银行18.45156.493.430.35%6.93%13.30%金融业
601166兴业银行10.41168.713.69-1.33%5.34%19.28%金融业
600036招商银行8.06154.443.38-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2279.6549.27
制造业1213.0326.22
建筑业260.015.62
房地产业235.515.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业160.183.46
其他478.4110.34
100ETF(159923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4668.4997.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.142.87
其他各项资产0.200.00
100ETF(159923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-02-07至今苏秉毅154632.0434.64
现任基金经理:苏秉毅