中证A100ETF大成(159923)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,585,392.30 |
-369,105.34 |
-1,078,955.49 |
-945,123.27 |
| 本期利润 |
5,040,343.86 |
168,562.43 |
4,095,865.34 |
609,387.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.01 |
0.22 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.46 |
0.48 |
13.26 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.60 |
1.02 |
16.75 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
8,658,712.25 |
11,755,296.66 |
20,496,823.89 |
7,092,258.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.77 |
0.75 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
17,788,512.78 |
27,041,108.66 |
47,782,635.89 |
20,378,070.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.77 |
1.75 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.69 |
76.90 |
75.12 |
53.38 |
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