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国债ETF

(159926)

净值:
116.2750
累计净值:1.1630 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
国债ETF(159926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-24116.2750-0.05%
2021-09-23116.32800.06%
2021-09-22116.26400.13%
2021-09-17116.11000.06%
2021-09-16116.03500.09%
2021-09-15115.9270-0.08%
2021-09-14116.01800.04%
2021-09-13115.9670-0.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维
销售机构 查看详情 发行份额 6.4189亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0836亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.03% 92/1087
最近一月 0.20% 564/1087
最近三月 1.05% 342/1087
最近六月 1.71% 474/1087
最近一年 2.15% 506/1087
今年以来 1.82% 440/1087
成立以来 16.11% 593/1087
基金简称 单位净值 日增长率
医药卫生2.02933.83%
嘉实恒生科技ETF(QDII)0.79733.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(159926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1916.5396.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50.232.54
其他各项资产10.900.55
国债ETF(159926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔思维
  • 基金公告
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