国债ETF

(159926)

最新价:
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净值:108.5940  累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-24
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 6.4189亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1611亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.30% 182/226
最近一月 -0.02% 8/226
最近三月 -0.83% 149/226
最近六月 0.17% 158/226
最近一年 1.50% 33/226
今年以来 -0.14% 221/226
成立以来 11.03% 113/226
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实服务5.87401.57%
深F1201.37421.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(159926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20290.2793.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计510.222.36
其他各项资产850.763.93
国债ETF(159926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今王亚洲6643.31-5.43
2015-04-18至今曲扬7463.68-14.75
2014-06-202015-04-18裴晓辉3024.0891.41
2013-05-102014-06-20杨宇4060.86-7.15
现任基金经理:曲扬 王亚洲