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国债ETF

(159926)

净值:
113.6630
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
国债ETF(159926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-17113.6630-0.01%
2020-09-16113.67200.06%
2020-09-15113.60000.19%
2020-09-14113.3890-0.10%
2020-09-11113.5050-0.02%
2020-09-10113.53300.18%
2020-09-09113.33200.16%
2020-09-08113.15200.07%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 6.4189亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1185亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.11% 557/725
最近一月 -0.53% 58/725
最近三月 -1.32% 631/725
最近六月 -1.59% 580/725
最近一年 0.14% 421/725
今年以来 0.07% 601/725
成立以来 13.66% 460/725
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油0.60463.37%
嘉实主题新动力混合2.84101.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国债ETF(159926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1366.5096.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.371.86
其他各项资产22.201.57
国债ETF(159926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今王亚洲6643.31-5.43
2015-04-18至今曲扬7463.68-14.75
2014-06-202015-04-18裴晓辉3024.0891.41
2013-05-102014-06-20杨宇4060.86-7.15
现任基金经理:王亚洲
  • 基金公告
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