国债ETF

(159926)

最新价:
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净值:111.6270  累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 6.4189亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1811亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.08% 258/348
最近一月 0.03% 169/348
最近三月 0.67% 34/348
最近六月 2.20% 6/348
最近一年 2.92% 13/348
今年以来 3.59% 7/348
成立以来 11.57% 109/348
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.83102.21%
嘉实原油1.39720.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(159926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1586.9986.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225.7012.37
其他各项资产11.550.63
国债ETF(159926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今王亚洲6643.31-5.43
2015-04-18至今曲扬7463.68-14.75
2014-06-202015-04-18裴晓辉3024.0891.41
2013-05-102014-06-20杨宇4060.86-7.15
现任基金经理:曲扬 王亚洲