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国债ETF

(159926)

净值:
114.0510
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
国债ETF(159926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-26114.0510-0.06%
2021-02-25114.1190-0.06%
2021-02-24114.18800.05%
2021-02-23114.12800.04%
2021-02-22114.0810-0.02%
2021-02-19114.10800.14%
2021-02-18113.9470-0.20%
2021-02-10114.17800.01%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维
销售机构 查看详情 发行份额 6.4189亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1969亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 14.05% 534/818
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油0.84740.40%
嘉实海外中国股票混合1.25600.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国债ETF(159926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1916.5396.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50.232.54
其他各项资产10.900.55
国债ETF(159926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:崔思维
  • 基金公告
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