首页 >
基金>
消费ETF汇添富(159928)
消费ETF汇添富
(159928)
|
|
|
累计净值：2.7232
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 0.6808 | -1.13% |
| 2026-08-10 | 0.6886 | 2.47% |
| 2026-08-07 | 0.6720 | 0.27% |
| 2026-08-06 | 0.6702 | -0.50% |
| 2026-08-05 | 0.6736 | -0.75% |
| 2026-08-04 | 0.6787 | -1.84% |
| 2026-08-03 | 0.6914 | -0.33% |
| 2026-07-31 | 0.6937 | -0.54% |
|
基金全称
|
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
孙浩
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
143.44亿元
|
份额规模
|
233.2063亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.31%
|
|
最近一月
|
7.82%
|
|
最近三月
|
-7.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-17.21%
|
|
最近两年
|
-11.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 59,466,674.00 | 1,424,821,509.04 | 9.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,194,517.00 | 1,416,087,958.33 | 9.87 |
| 000858 | 五粮液 | 18,861,678.00 | 1,395,764,172.00 | 9.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 37,306,383.00 | 1,305,350,341.17 | 9.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 72,702,851.00 | 895,699,124.32 | 6.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,051,091.00 | 779,160,574.32 | 5.43 |
| 603288 | 海天味业 | 22,786,749.00 | 755,608,596.84 | 5.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,666,253.00 | 729,088,090.61 | 5.08 |
| 002311 | 海大集团 | 11,239,056.00 | 501,374,288.16 | 3.50 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,697,651.00 | 456,401,062.93 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,566,481,313.49 | 80.63 | 81.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,705,562,748.06 | 18.86 | 18.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.50 | - | 1.04 | 14,344,331,791.76 |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.73 | 19,994,945,060.59 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.51 | 20,891,939,743.75 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.48 | 19,573,336,991.38 |
| 2025-06-30 | 99.29 | - | 0.80 | 12,131,106,802.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 孙浩 | 8 | -0.40 |
| 2015-08-03 | 2026-08-04 | 过蓓蓓 | 4019 | 87.17 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 19.76 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 36.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
