消费ETF

(159928)

最新价:
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净值:2.1425  累计净值:2.1425 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 7.9466亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9820亿元
最近分红 消费ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.48% 259/275
最近一月 -3.96% 196/275
最近三月 15.05% 1/275
最近六月 29.25% 1/275
最近一年 41.01% 1/275
今年以来 46.31% 2/275
成立以来 114.44% 11/275
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份694.3614991.2515.524.31%5.44%21.29%制造业
601933永辉超市475.473366.313.49-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
000876新希望261.762151.702.23-0.93%-2.73%-0.54%制造业
000858五粮液235.7113119.4813.583.10%-4.50%2.05%制造业
000895双汇发展122.792916.203.02-0.04%8.54%1.68%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84645.6485.30
农、林、牧、渔业8499.058.56
批发和零售业5577.575.62
其他516.040.52
消费ETF(159928)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票119152.1099.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计782.790.65
其他各项资产3.190.00
消费ETF(159928)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓6399.00-7.47
2013-09-132015-01-06汪洋48019.4930.95
2013-08-232015-11-02吴振翔80134.4540.97
现任基金经理:过蓓蓓