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消费ETF

(159928)

净值:
4.9995
累计净值:4.9995 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF(159928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-054.9995-0.02%
2021-03-045.0006-4.31%
2021-03-035.22581.34%
2021-03-025.1566-2.05%
2021-03-015.26451.14%
2021-02-265.2052-2.74%
2021-02-255.3516-1.03%
2021-02-245.4072-3.64%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 7.9466亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 84.0822亿元
最近分红 消费ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.95% 768/821
最近一月 -10.51% 740/821
最近三月 3.88% 297/821
最近六月 5.33% 400/821
最近一年 54.50% 12/821
今年以来 -4.14% 675/821
成立以来 400.40% 6/821
基金简称 单位净值 日增长率
证券C1.13981.98%
全指证券1.13621.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份1966.7575719.9110.24制造业
600887伊利股份1922.1085283.3610.14制造业
300498温氏股份1448.0426397.783.14农、林、牧、渔业
300498温氏股份1444.9128233.563.82农、林、牧、渔业
600438通威股份876.6733699.234.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业729446.6686.75
农、林、牧、渔业91167.2910.84
批发和零售业17207.722.05
信息传输、软件和信息技术服务业71.940.01
科学研究和技术服务业1.560.00
其他2942.930.35
消费ETF(159928)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票837901.4898.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5472.750.65
其他各项资产3502.590.41
消费ETF(159928)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
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