汇添富中证主要消费ETF(159928)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证主要消费ETF(159928)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-925,584,292.93	-321,934,203.90	-747,167,324.37	-708,774,099.69
利息合计	516,344.52	240,351.45	998,679.97	759,602.54
其中：存款利息收入	435,065.86	186,087.35	310,375.41	103,727.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,278.66	54,264.10	71,358.04	38,928.72
投资收益合计	-812,493,701.32	-667,296,713.20	-1,049,037,378.74	-360,634,420.89
其中：股票投资收益	-1,375,709,780.97	-931,971,139.93	-1,309,452,740.38	-479,345,457.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	563,216,079.65	264,674,426.73	260,415,361.64	118,711,036.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-121,517,081.77	340,552,255.84	272,327,062.16	-351,100,541.42
其他收入	7,910,145.64	4,569,902.01	28,544,312.24	2,201,260.08
费用	96,598,270.46	41,842,069.22	60,321,572.49	27,917,748.18
管理人报酬	79,618,684.27	34,076,972.81	47,705,359.73	22,072,060.90
基金托管费	15,923,736.85	6,815,394.60	9,541,072.06	4,414,412.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,055,847.18	949,700.35	3,072,919.47	1,429,053.81
利润总额	-1,022,182,563.39	-363,776,273.12	-807,488,896.86	-736,691,847.87

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