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能源ETF

(159930)

净值:
1.0761
累计净值:1.0761 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
能源ETF(159930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.0761-2.11%
2021-09-221.09935.99%
2021-09-171.0372-4.21%
2021-09-161.08280.18%
2021-09-151.08091.48%
2021-09-141.0651-1.63%
2021-09-131.08275.57%
2021-09-101.0256-3.41%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 3.8440亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1646亿元
最近分红 能源ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.13% 67/1087
最近一月 28.72% 2/1087
最近三月 33.28% 39/1087
最近六月 47.02% 31/1087
最近一年 69.95% 22/1087
今年以来 60.91% 12/1087
成立以来 4.68% 700/1087
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富国证生物医药ETF0.89795.19%
生物科技2.32984.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化948.934108.8715.07采矿业
601857中国石油819.903525.5912.93采矿业
600028中国石化739.352979.5815.09采矿业
600028中国石化708.833090.5014.28采矿业
600028中国石化707.442766.0913.82采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业18458.1185.27
制造业2414.3211.15
批发和零售业726.883.36
其他47.620.22
能源ETF(159930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19648.5694.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1098.255.29
其他各项资产10.800.05
能源ETF(159930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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