能源ETF

(159930)

最新价:
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净值:0.8312  累计净值:0.8312 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-22
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 3.8440亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1245亿元
最近分红 能源ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.94% 4/316
最近一月 8.12% 16/316
最近三月 -0.56% 172/316
最近六月 0.02% 48/316
最近一年 7.03% 140/316
今年以来 -1.25% 121/316
成立以来 -16.11% 282/316
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富外延1.28201.50%
汇添富多因子1.17501.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化18.85111.7914.20-2.27%0.67%1.21%采矿业
600157永泰能源12.7245.415.771.62%1.35%6.83%采矿业
601857中国石油12.4395.6212.140.25%-1.70%3.57%采矿业
600256广汇能源8.0233.194.21-0.93%-3.85%3.91%采矿业
601225陕西煤业7.6854.316.900.48%0.65%54.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业1096.5188.10
制造业85.146.84
批发和零售业48.983.94
其他13.941.12
能源ETF(159930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1230.6397.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.392.41
其他各项资产0.010.00
能源ETF(159930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓639-31.51-7.47
2013-09-132015-01-06汪洋48019.3630.95
2013-08-232015-11-02吴振翔801-10.0240.97
现任基金经理:过蓓蓓