能源ETF

(159930)

最新价:
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净值:0.8524  累计净值:0.8524 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 3.8440亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1006亿元
最近分红 能源ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.41% 32/275
最近一月 1.72% 56/275
最近三月 -0.54% 181/275
最近六月 8.34% 163/275
最近一年 0.08% 161/275
今年以来 6.09% 164/275
成立以来 -13.97% 240/275
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化18.85111.7914.20-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
600157永泰能源12.7245.415.771.65%-0.27%4.54%采矿业
601857中国石油12.4395.6212.140.74%5.00%9.01%采矿业
600256广汇能源8.0233.194.21-1.61%-2.06%4.65%采矿业
601225陕西煤业7.6854.316.90-0.94%20.15%42.76%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业757.9586.56
制造业73.628.41
批发和零售业27.523.14
综合18.612.13
其他-2.10-0.24
能源ETF(159930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1005.8997.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.232.92
其他各项资产0.040.00
能源ETF(159930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓639-31.51-7.47
2013-09-132015-01-06汪洋48019.3630.95
2013-08-232015-11-02吴振翔801-10.0240.97
现任基金经理:过蓓蓓