基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
能源ETF汇添富(159930) |
净值：
1.7200
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.7200 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 14,158,646.00 | 122,897,047.28 | 14.65 |
| 601088 | 中国神华 | 3,030,507.00 | 118,310,993.28 | 14.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 677,347.00 | 103,295,417.50 | 12.31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,277,773.00 | 87,052,680.55 | 10.38 |
| 600028 | 中国石化 | 16,059,518.00 | 71,625,450.28 | 8.54 |
| 600938 | 中国海油 | 2,635,220.00 | 71,546,223.00 | 8.53 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,968,974.00 | 34,988,667.98 | 4.17 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,019,312.00 | 24,595,220.16 | 2.93 |
| 600256 | 广汇能源 | 4,929,400.00 | 24,351,236.00 | 2.90 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,321,965.00 | 18,877,660.20 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.30 | - | 1.99 | 838,910,308.42 |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 1.07 | 1,964,630,029.66 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 9.38 | 427,366,094.60 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 4.38 | 247,529,841.07 |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 1.27 | 268,817,931.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 狄则徐 | 36 | 10.00 |
| 2023-04-06 | 2026-08-03 | 董瑾 | 1215 | 43.98 |
| 2015-08-03 | 2023-04-06 | 过蓓蓓 | 2803 | 2.43 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 18.18 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | -8.06 |
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