汇添富中证能源ETF(159930)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证能源ETF(159930)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,421,622.61	-25,132,972.28	17,656,729.62	42,964,149.54
利息合计	30,774.64	7,113.67	47,023.67	20,645.47
其中：存款利息收入	30,774.64	7,113.67	47,023.67	20,645.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,952,050.55	-10,681,760.53	18,346,886.24	25,351,490.20
其中：股票投资收益	-17,872,224.07	-16,414,126.62	2,392,253.13	17,392,461.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,920,173.52	5,732,366.09	15,954,633.11	7,959,028.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,176,939.83	-14,829,029.10	-5,292,625.41	15,712,971.26
其他收入	3,165,958.69	370,703.68	4,555,445.12	1,879,042.61
费用	2,076,627.62	873,333.10	2,191,766.43	1,175,998.25
管理人报酬	1,582,927.63	647,686.18	1,575,821.22	853,173.39
基金托管费	316,585.41	129,537.21	315,164.21	170,634.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,114.58	96,109.71	300,781.00	152,190.24
利润总额	3,344,994.99	-26,006,305.38	15,464,963.19	41,788,151.29

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