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景顺长城中证500ETF(159935)
景顺长城中证500ETF
(159935)
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累计净值：2.3476
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.3476 | 0.09% |
| 2025-12-30 | 2.3455 | 0.36% |
| 2025-12-29 | 2.3370 | -0.40% |
| 2025-12-26 | 2.3465 | 0.64% |
| 2025-12-25 | 2.3315 | 0.80% |
| 2025-12-24 | 2.3131 | 1.30% |
| 2025-12-23 | 2.2835 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 2.2833 | 1.19% |
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基金全称
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景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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龚丽丽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.2757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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6.20%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.16%
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最近两年
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40.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,170,550.00 | 1.82 |
| 000988 | 华工科技 | 6,859.00 | 634,320.32 | 0.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,416.00 | 442,128.00 | 0.69 |
| 300450 | 先导智能 | 7,100.00 | 441,762.00 | 0.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 9,400.00 | 424,692.00 | 0.66 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 7,632.00 | 369,541.44 | 0.58 |
| 300803 | 指南针 | 2,200.00 | 367,686.00 | 0.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 10,200.00 | 344,658.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11,500.00 | 340,170.00 | 0.53 |
| 002156 | 通富微电 | 8,400.00 | 337,428.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,629,799.00 | 64.84 | 65.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,914,463.48 | 9.21 | 9.32 |
| 金融业 | 5,644,735.54 | 8.79 | 8.90 |
| 采矿业 | 2,266,770.60 | 3.53 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,853,581.42 | 2.89 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 1,181,760.07 | 1.84 | 1.86 |
| 房地产业 | 906,119.12 | 1.41 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 904,773.17 | 1.41 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 726,734.00 | 1.13 | 1.15 |
| 建筑业 | 485,737.50 | 0.76 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 441,503.00 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 396,033.80 | 0.62 | 0.62 |
| 综合 | 242,112.00 | 0.38 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 239,990.84 | 0.37 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,854.41 | 0.36 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 142,756.00 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,133.00 | 0.21 | 0.21 |
| 教育 | 91,080.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.79 | 0.01 | 2.28 | 64,208,517.88 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.65 | 58,696,144.96 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.16 | 57,696,525.77 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.39 | 63,672,540.07 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.68 | 54,812,783.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 龚丽丽 | 582 | 42.61 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -22.43 |
| 2020-04-15 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1160 | 28.12 |
| 2018-10-13 | 2020-04-15 | 曾理 | 550 | 25.02 |
| 2014-12-27 | 2019-07-15 | 徐喻军 | 1661 | -4.40 |
| 2013-12-26 | 2015-01-26 | 江科宏 | 396 | 47.47 |
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