景顺长城中证500ETF(159935)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,913,201.60 |
3,054,096.77 |
3,440,999.33 |
-3,817,341.58 |
| 利息合计 |
2,867.03 |
1,477.37 |
4,225.75 |
2,010.28 |
| 其中：存款利息收入 |
2,867.03 |
1,477.37 |
4,225.75 |
2,010.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,205,646.34 |
300,828.28 |
-2,407,124.15 |
-1,436,068.85 |
| 其中：股票投资收益 |
7,297,029.62 |
-290,277.64 |
-3,429,987.74 |
-2,090,897.22 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
21,353.54 |
3,691.89 |
439.24 |
439.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
887,263.18 |
587,414.03 |
1,022,424.35 |
654,389.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,673,179.81 |
2,711,724.47 |
5,738,426.24 |
-2,379,115.47 |
| 其他收入 |
31,508.42 |
40,066.65 |
105,471.49 |
-4,167.54 |
| 费用 |
450,750.08 |
228,305.83 |
418,249.72 |
229,348.95 |
| 管理人报酬 |
297,698.75 |
149,846.15 |
259,744.78 |
123,190.33 |
| 基金托管费 |
59,539.82 |
29,969.29 |
51,948.93 |
24,638.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
93,511.51 |
48,490.39 |
106,556.01 |
81,520.57 |
| 利润总额 |
16,462,451.52 |
2,825,790.94 |
3,022,749.61 |
-4,046,690.53 |
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