首页 >
基金>
广发中证全指可选消费ETF(159936)
广发中证全指可选消费ETF
(159936)
|
|
|
累计净值：2.1836
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 2.1836 | -0.44% |
| 2025-11-10 | 2.1933 | 0.73% |
| 2025-11-07 | 2.1773 | -0.73% |
| 2025-11-06 | 2.1934 | 1.43% |
| 2025-11-05 | 2.1624 | -0.15% |
| 2025-11-04 | 2.1656 | -1.25% |
| 2025-11-03 | 2.1930 | -0.76% |
| 2025-10-31 | 2.2098 | 0.15% |
|
基金全称
|
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
姚曦
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.92亿元
|
份额规模
|
1.7216亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.83%
|
|
最近一月
|
-2.62%
|
|
最近三月
|
6.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.16%
|
|
最近两年
|
33.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 646,808.00 | 46,997,069.28 | 12.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 357,263.00 | 39,016,692.23 | 9.96 |
| 000651 | 格力电器 | 589,403.00 | 23,411,087.16 | 5.98 |
| 601127 | 赛力斯 | 107,300.00 | 18,409,461.00 | 4.70 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 210,640.00 | 15,463,082.40 | 3.95 |
| 002050 | 三花智控 | 294,700.00 | 14,272,321.00 | 3.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 493,546.00 | 12,501,520.18 | 3.19 |
| 600104 | 上汽集团 | 608,934.00 | 10,424,950.08 | 2.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 114,365.00 | 9,262,421.35 | 2.37 |
| 601888 | 中国中免 | 128,450.00 | 9,193,166.50 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,626,337.22 | 89.80 | 90.35 |
| 批发和零售业 | 20,975,983.90 | 5.36 | 5.39 |
| 租赁和商务服务业 | 9,193,166.50 | 2.35 | 2.36 |
| 住宿和餐饮业 | 2,675,907.39 | 0.68 | 0.69 |
| 教育 | 2,549,236.64 | 0.65 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,813,118.52 | 0.46 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,466.24 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.82 | 391,568,195.15 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 1.01 | 306,944,350.52 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 0.83 | 325,923,077.45 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 0.69 | 313,992,251.92 |
| 2024-09-30 | 98.21 | - | 1.32 | 239,932,666.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 姚曦 | 995 | 20.87 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | -9.87 |
| 2014-10-21 | 2016-05-26 | 季峰 | 583 | 17.31 |
| 2014-06-03 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2571 | 97.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
