可选消费ETF广发(159936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

可选消费ETF广发(159936)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,769,625.53	2,590,653.34	51,554,297.59	8,604,028.69
利息合计	10,982.11	5,308.52	31,753.10	27,369.27
其中：存款利息收入	10,982.11	5,308.52	7,995.69	3,611.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,936,367.50	12,721,588.87	8,986,143.98	1,180,508.63
其中：股票投资收益	20,337,298.61	7,898,605.74	3,335,339.34	-2,019,911.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,851.91	-	34,098.79	13,110.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,530,216.98	4,822,983.13	5,616,705.85	3,187,309.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,631,362.80	-10,220,575.87	42,663,710.53	7,406,474.52
其他收入	190,913.12	84,331.82	-127,310.02	-10,323.73
费用	2,106,349.00	1,030,036.10	1,467,438.04	694,114.93
管理人报酬	1,604,804.30	775,544.14	1,040,250.42	489,508.79
基金托管费	320,960.90	155,108.87	208,050.06	97,901.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,583.75	99,383.09	219,051.85	106,618.74
利润总额	30,663,276.53	1,560,617.24	50,086,859.55	7,909,913.76

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