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创业板ETF建信(159956)
创业板ETF建信
(159956)
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累计净值：2.6639
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6639 | -4.05% |
| 2026-06-25 | 2.7763 | 2.82% |
| 2026-06-24 | 2.7001 | 1.42% |
| 2026-06-23 | 2.6623 | -3.83% |
| 2026-06-22 | 2.7682 | 2.51% |
| 2026-06-18 | 2.7005 | 2.03% |
| 2026-06-17 | 2.6467 | 1.56% |
| 2026-06-16 | 2.6061 | 1.72% |
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基金全称
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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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葛鲁禹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.4998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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3.70%
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最近三月
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28.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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99.30%
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最近两年
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146.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,100.00 | 19,723,470.00 | 19.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,392.00 | 9,333,768.72 | 9.27 |
| 300502 | 新易盛 | 17,000.00 | 7,528,280.00 | 7.48 |
| 300059 | 东方财富 | 246,414.00 | 4,654,760.46 | 4.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,381.00 | 4,278,719.56 | 4.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,700.00 | 2,936,700.00 | 2.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,407.00 | 2,535,551.20 | 2.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,711.00 | 2,526,637.00 | 2.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,600.00 | 1,910,056.00 | 1.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 106,215.00 | 1,765,293.30 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,362,654.24 | 80.80 | 81.26 |
| 金融业 | 6,505,707.26 | 6.46 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,060,570.20 | 6.02 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,765,293.30 | 1.75 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,626,085.00 | 1.62 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,019,720.00 | 1.01 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 790,100.31 | 0.78 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 655,021.60 | 0.65 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 310,250.00 | 0.31 | 0.31 |
| 采矿业 | 34,651.44 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.62 | 100,685,421.26 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.53 | 109,544,988.21 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.86 | 137,357,904.51 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.85 | 123,805,966.25 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 117,310,852.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 葛鲁禹 | 1282 | 92.39 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 425 | -26.71 |
| 2021-08-13 | 2021-10-13 | 薛锐 | 61 | -6.99 |
| 2019-03-07 | 2022-05-05 | 龚佳佳 | 1155 | 45.44 |
| 2018-02-06 | 2019-11-25 | 梁洪昀 | 657 | -4.02 |
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