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建信创业板ETF(159956)
建信创业板ETF
(159956)
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累计净值：2.0140
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.0140 | -0.92% |
| 2025-11-07 | 2.0327 | -0.51% |
| 2025-11-06 | 2.0431 | 1.83% |
| 2025-11-05 | 2.0064 | 1.02% |
| 2025-11-04 | 1.9862 | -1.95% |
| 2025-11-03 | 2.0257 | 0.32% |
| 2025-10-31 | 2.0192 | -2.31% |
| 2025-10-30 | 2.0669 | -1.83% |
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基金全称
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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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葛鲁禹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.6698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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2.11%
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最近三月
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36.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.78%
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最近两年
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63.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,800.00 | 27,255,600.00 | 19.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,792.00 | 9,200,674.56 | 6.70 |
| 300059 | 东方财富 | 329,614.00 | 8,939,131.68 | 6.51 |
| 300502 | 新易盛 | 23,200.00 | 8,485,864.00 | 6.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,481.00 | 6,233,152.38 | 4.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,100.00 | 4,596,550.00 | 3.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 52,311.00 | 4,384,708.02 | 3.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,500.00 | 3,562,505.00 | 2.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,244.00 | 3,025,204.00 | 2.20 |
| 300498 | 温氏股份 | 140,315.00 | 2,611,262.15 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,807,997.70 | 77.03 | 77.58 |
| 金融业 | 12,544,452.48 | 9.13 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,146,537.30 | 6.66 | 6.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,787,113.15 | 2.03 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,500,553.86 | 1.83 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,505,469.54 | 1.10 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,086,537.20 | 0.79 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 647,360.00 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,409.00 | 0.18 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 116,096.25 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.86 | 137,357,904.51 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.85 | 123,805,966.25 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 117,310,852.16 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.10 | 128,684,021.34 |
| 2024-09-30 | 98.67 | - | 0.92 | 126,766,067.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 葛鲁禹 | 1052 | 45.46 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 425 | -26.71 |
| 2021-08-13 | 2021-10-13 | 薛锐 | 61 | -6.99 |
| 2019-03-07 | 2022-05-05 | 龚佳佳 | 1155 | 45.44 |
| 2018-02-06 | 2019-11-25 | 梁洪昀 | 657 | -4.02 |
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