基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF华夏(159957) |
净值：
2.3746
|
日增长率：
1.48%
|
累计净值：2.3746 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 256,456.00 | 325,699,120.00 | 14.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 772,533.00 | 303,613,194.33 | 13.52 |
| 300502 | 新易盛 | 366,939.00 | 222,731,973.00 | 9.92 |
| 300059 | 东方财富 | 3,794,337.00 | 77,328,588.06 | 3.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 438,942.00 | 69,800,556.84 | 3.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 180,500.00 | 62,530,615.00 | 2.79 |
| 300408 | 三环集团 | 369,500.00 | 61,669,550.00 | 2.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 185,362.00 | 56,105,370.16 | 2.50 |
| 301308 | 江波龙 | 69,099.00 | 48,631,876.20 | 2.17 |
| 300604 | 长川科技 | 134,000.00 | 45,750,280.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,932,214,463.41 | 86.06 | 86.33 |
| 金融业 | 107,930,387.11 | 4.81 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,741,410.25 | 3.95 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 34,692,821.00 | 1.55 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,542,363.00 | 0.96 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,211,612.96 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 14,613,230.08 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 10,883,458.60 | 0.48 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,322,476.64 | 0.33 | 0.33 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.69 | - | 0.45 | 2,245,145,112.14 |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.41 | 1,590,726,415.18 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.30 | 1,894,024,119.41 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.50 | 2,266,475,027.22 |
| 2025-06-30 | 99.61 | 0.01 | 0.37 | 1,732,276,307.41 |
微信公众号
证券之星APP
