基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF华夏(159957) |
净值：
2.7595
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日增长率：
-4.04%
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累计净值：2.7595 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 777,823.00 | 312,451,499.10 | 19.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 259,012.00 | 147,484,022.92 | 9.27 |
| 300502 | 新易盛 | 270,185.00 | 119,648,725.40 | 7.52 |
| 300059 | 东方财富 | 3,903,214.00 | 73,731,712.46 | 4.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 448,942.00 | 67,682,495.92 | 4.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 184,400.00 | 46,284,400.00 | 2.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 133,844.00 | 40,367,350.40 | 2.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 596,795.00 | 39,985,265.00 | 2.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 184,100.00 | 30,313,906.00 | 1.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,681,953.00 | 27,954,058.86 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,288,402,521.85 | 80.99 | 81.27 |
| 金融业 | 103,145,083.66 | 6.48 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,922,549.68 | 6.03 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,954,058.86 | 1.76 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,718,121.87 | 1.62 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 16,142,478.40 | 1.01 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 12,514,304.10 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,380,180.34 | 0.65 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 4,945,750.00 | 0.31 | 0.31 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.41 | 1,590,726,415.18 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.30 | 1,894,024,119.41 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.50 | 2,266,475,027.22 |
| 2025-06-30 | 99.61 | 0.01 | 0.37 | 1,732,276,307.41 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.33 | 1,816,324,239.73 |
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