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基金公告

创业板ETF华夏(159957)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	807,006,096.48	41,033,827.52	140,023,754.27	-260,493,452.27
利息合计	35,620.34	14,659.12	210,487.25	188,508.54
其中：存款利息收入	35,620.34	14,659.12	21,935.09	7,076.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	789,408,464.33	47,290,481.92	-82,179,266.00	-57,887,045.13
其中：股票投资收益	764,723,034.67	28,789,256.89	-104,325,078.20	-74,026,924.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	368,166.18	110,787.94	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,129,729.46	29,638.88	146,412.43	-
股利收益	23,187,534.02	18,360,798.21	21,999,399.77	16,139,879.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,922,398.28	-6,267,461.85	222,094,849.43	-202,794,365.56
其他收入	-360,386.47	-3,851.67	-102,316.41	-550.12
费用	4,165,206.51	2,085,850.16	8,530,719.72	3,365,689.32
管理人报酬	2,884,385.01	1,396,581.84	6,427,638.60	2,602,225.39
基金托管费	961,461.59	465,527.22	1,407,856.41	520,445.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	315,260.13	223,368.26	694,017.21	242,365.17
利润总额	802,840,889.97	38,947,977.36	131,493,034.55	-263,859,141.59

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