基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信创业板ETF(159958) |
净值：
1.8760
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：1.8760 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 331,768.00 | 133,370,736.00 | 19.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 111,628.00 | 45,061,991.04 | 6.71 |
| 300059 | 东方财富 | 1,613,660.00 | 43,762,459.20 | 6.52 |
| 300502 | 新易盛 | 113,740.00 | 41,602,679.80 | 6.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 188,500.00 | 30,533,230.00 | 4.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 78,600.00 | 22,440,300.00 | 3.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 256,450.00 | 21,495,639.00 | 3.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 71,100.00 | 17,468,559.00 | 2.60 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 162,996.00 | 14,832,636.00 | 2.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 687,039.00 | 12,785,795.79 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,821,227.58 | 76.97 | 77.62 |
| 金融业 | 61,271,054.45 | 9.13 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,823,244.44 | 6.68 | 6.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,645,511.79 | 2.03 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,217,586.23 | 1.82 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 7,380,384.12 | 1.10 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,312,033.60 | 0.79 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 3,165,400.00 | 0.47 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,191,008.54 | 0.18 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 0.92 | 671,459,098.25 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.76 | 438,057,253.37 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.77 | 425,907,692.83 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 426,970,221.40 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.52 | 262,950,945.41 |
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