创业板ETF工银(159958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板ETF工银(159958)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	217,712,187.66	13,002,755.38	24,882,747.35	-18,823,409.04
利息合计	12,251.59	5,576.84	10,276.21	5,989.07
其中：存款利息收入	12,251.59	5,576.84	10,276.21	5,989.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,365,354.79	3,645,976.03	-10,548,189.70	-16,771,469.76
其中：股票投资收益	81,417,959.08	-876,264.73	-13,454,759.66	-18,935,271.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,664.31	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,894,731.40	4,522,240.76	2,906,569.96	2,163,802.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,300,891.89	9,355,623.33	35,414,440.56	-2,057,386.35
其他收入	33,689.39	-4,420.82	6,220.28	-542.00
费用	3,176,027.85	1,375,869.14	1,786,122.80	756,599.43
管理人报酬	2,504,091.76	1,053,169.85	1,234,824.97	500,958.76
基金托管费	500,818.50	210,634.05	246,965.05	100,191.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,117.44	112,065.24	304,332.78	155,448.89
利润总额	214,536,159.81	11,626,886.24	23,096,624.55	-19,580,008.47

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