深100

(159961)

净值:
1.4204
累计净值:1.4204 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
深100(159961)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.4204-0.08%
2020-03-261.4216-0.71%
2020-03-251.43173.59%
2020-03-241.38212.66%
2020-03-231.3463-4.18%
2020-03-201.40511.51%
2020-03-191.3842-1.01%
2020-03-181.3983-1.65%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2739亿元
最近分红 深100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 11.69% 47/527
最近一年 41.16% 7/527
今年以来 47.36% 13/527
成立以来 41.02% 68/527
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A186.00845.982.58--
000001平安银行68.001120.053.42--
000002万科A42.001361.214.16--
000333美的集团36.002116.226.46--
000651格力电器34.002252.676.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20828.9163.62
金融业3746.7211.44
房地产业2244.466.86
农、林、牧、渔业1495.174.57
信息传输、软件和信息技术服务业1173.233.58
其他3251.039.93
深100(159961)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32154.3697.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32.400.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计765.532.32
其他各项资产0.630.00
深100(159961)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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