基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板价值ETF华夏(159966) |
净值：
0.6196
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日增长率：
-3.38%
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累计净值：1.9062 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,367.00 | 60,402,423.90 | 17.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 491,006.00 | 32,897,402.00 | 9.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 162,938.00 | 26,829,371.08 | 7.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,475,604.00 | 24,524,538.48 | 6.93 |
| 300033 | 同花顺 | 46,000.00 | 13,731,000.00 | 3.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 86,520.00 | 13,043,755.20 | 3.69 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 905,921.00 | 8,615,308.71 | 2.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 27,724.00 | 8,361,558.40 | 2.36 |
| 300408 | 三环集团 | 145,603.00 | 7,695,118.55 | 2.17 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 68,400.00 | 7,205,256.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,852,152.04 | 74.56 | 76.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,698,643.11 | 7.26 | 7.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,524,538.48 | 6.93 | 7.09 |
| 金融业 | 13,731,000.00 | 3.88 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,409,544.44 | 2.66 | 2.72 |
| 卫生和社会工作 | 8,615,308.71 | 2.43 | 2.49 |
| 采矿业 | 174,740.62 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.77 | - | 2.00 | 353,899,769.63 |
| 2025-12-31 | 98.44 | - | 1.44 | 419,503,899.35 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.20 | 515,890,039.76 |
| 2025-06-30 | 98.83 | 0.08 | 1.08 | 484,135,400.78 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.95 | 509,709,570.73 |
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