基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板价值ETF华夏(159966) |
净值：
0.5596
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.7216 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 128,967.00 | 50,685,320.67 | 13.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 314,324.00 | 49,983,802.48 | 13.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,700.00 | 41,529,000.00 | 11.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 150,038.00 | 20,379,661.54 | 5.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 258,306.00 | 17,133,436.98 | 4.62 |
| 300502 | 新易盛 | 26,900.00 | 16,328,300.00 | 4.41 |
| 300498 | 温氏股份 | 976,264.00 | 12,027,572.48 | 3.25 |
| 300408 | 三环集团 | 63,003.00 | 10,515,200.70 | 2.84 |
| 300033 | 同花顺 | 42,600.00 | 10,266,600.00 | 2.77 |
| 300346 | 南大光电 | 93,240.00 | 8,638,686.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,989,592.72 | 86.37 | 87.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,027,572.48 | 3.25 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,107,469.00 | 3.00 | 3.03 |
| 金融业 | 10,266,600.00 | 2.77 | 2.80 |
| 卫生和社会工作 | 6,572,655.46 | 1.77 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,314,687.30 | 1.16 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,383,241.00 | 0.64 | 0.65 |
| 采矿业 | 34,615.06 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.98 | - | 1.17 | 370,485,023.66 |
| 2026-03-31 | 97.77 | - | 2.00 | 353,899,769.63 |
| 2025-12-31 | 98.44 | - | 1.44 | 419,503,899.35 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.20 | 515,890,039.76 |
| 2025-06-30 | 98.83 | 0.08 | 1.08 | 484,135,400.78 |
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