基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板价值ETF(159966) |
净值：
0.5672
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.7450 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 157,767.00 | 57,941,508.42 | 13.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 485,706.00 | 36,588,232.98 | 8.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 188,138.00 | 35,830,882.10 | 8.54 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,903,104.00 | 32,124,395.52 | 7.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 123,720.00 | 21,161,068.80 | 5.04 |
| 300033 | 同花顺 | 52,600.00 | 16,946,668.00 | 4.04 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,093,221.00 | 12,003,566.58 | 2.86 |
| 300408 | 三环集团 | 254,203.00 | 11,629,787.25 | 2.77 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 87,000.00 | 8,317,200.00 | 1.98 |
| 300316 | 晶盛机电 | 211,528.00 | 7,773,654.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,103,520.08 | 72.49 | 73.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,914,276.21 | 8.80 | 8.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,124,395.52 | 7.66 | 7.78 |
| 金融业 | 16,946,668.00 | 4.04 | 4.10 |
| 卫生和社会工作 | 12,003,566.58 | 2.86 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,762,261.50 | 2.57 | 2.61 |
| 采矿业 | 83,643.84 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.44 | - | 1.44 | 419,503,899.35 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.20 | 515,890,039.76 |
| 2025-06-30 | 98.83 | 0.08 | 1.08 | 484,135,400.78 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.95 | 509,709,570.73 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.89 | 530,272,477.58 |
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