创业板价值ETF华夏(159966)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板价值ETF华夏(159966)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,738,085.11	-7,129,920.29	25,420,936.30	-43,648,935.20
利息合计	35,380.20	16,825.94	145,185.04	119,708.80
其中：存款利息收入	35,380.20	16,825.94	50,267.46	25,453.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,523,088.22	-8,554,953.76	-19,657,447.23	-41,850,071.55
其中：股票投资收益	40,450,910.68	-14,608,422.20	-27,229,134.42	-47,208,163.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,883.18	68.99	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,004,129.58	58,403.41	205,004.49	-85,166.73
股利收益	7,911,164.78	5,994,996.04	7,366,682.70	5,443,258.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,160,881.60	1,397,586.27	46,564,715.62	-1,909,749.11
其他收入	18,735.09	10,621.26	-1,631,517.13	-8,823.34
费用	3,121,800.20	1,604,860.81	3,135,592.22	1,526,112.50
管理人报酬	2,440,054.41	1,239,254.62	2,356,490.34	1,133,233.40
基金托管费	488,010.80	247,850.81	471,298.03	226,646.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,113.04	117,345.07	306,350.24	165,664.76
利润总额	97,616,284.91	-8,734,781.10	22,285,344.08	-45,175,047.70

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