基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民企ETF弘毅远方(159973) |
净值：
1.8070
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.8070 | 2026-04-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 137,960.00 | 50,667,189.60 | 13.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,800.00 | 29,158,000.00 | 7.66 |
| 300502 | 新易盛 | 45,480.00 | 19,596,422.40 | 5.15 |
| 300059 | 东方财富 | 822,701.00 | 19,070,209.18 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 228,570.00 | 17,862,745.50 | 4.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 281,106.00 | 16,745,484.42 | 4.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 148,300.00 | 14,491,876.00 | 3.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 71,380.00 | 12,208,835.20 | 3.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 186,500.00 | 10,576,415.00 | 2.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 122,650.00 | 9,239,224.50 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,653,828.55 | 83.67 | 84.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,113,443.16 | 7.12 | 7.15 |
| 金融业 | 23,645,165.18 | 6.21 | 6.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,182,567.08 | 1.10 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,438,251.75 | 0.64 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 2,003,139.44 | 0.53 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338,247.00 | 0.09 | 0.09 |
| 建筑业 | 324,700.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 304,630.00 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 67,813.20 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 0.56 | 380,857,557.22 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.59 | 390,353,517.88 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.72 | 280,830,252.25 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.05 | 275,628,184.22 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.94 | 270,541,786.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 马佳 | 1309 | 20.63 |
| 2019-08-05 | 2022-12-07 | 戴家伟 | 1220 | 40.89 |
| 2019-07-16 | 2020-09-01 | 焦庆 | 413 | 62.61 |
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