民企ETF弘毅远方(159973)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民企ETF弘毅远方(159973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	107,093,264.59	4,308,426.12	29,036,048.08	-20,035,981.47
利息合计	7,428.41	5,241.76	16,269.71	9,385.96
其中：存款利息收入	7,428.41	5,241.76	16,207.24	9,323.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	62.47	62.47
投资收益合计	19,021,976.92	-1,579,515.16	-32,142,327.79	-32,252,006.30
其中：股票投资收益	14,379,504.89	-4,713,782.32	-36,856,347.05	-35,319,977.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	10,612.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,642,472.03	3,134,267.16	4,317,859.51	2,779,911.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,039,402.54	5,871,221.89	60,639,535.53	11,724,870.77
其他收入	24,456.72	11,477.63	522,570.63	481,768.10
费用	1,935,660.31	882,659.37	1,754,983.78	928,590.74
管理人报酬	932,861.06	403,991.65	770,225.93	401,627.76
基金托管费	621,907.48	269,327.81	513,483.95	267,751.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	380,891.77	209,339.91	469,885.88	258,174.13
利润总额	105,157,604.28	3,425,766.75	27,281,064.30	-20,964,572.21

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