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天弘创业板ETF(159977)
天弘创业板ETF
(159977)
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累计净值：1.9200
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6278 | -1.40% |
| 2025-11-10 | 1.6509 | -0.92% |
| 2025-11-07 | 1.6662 | -0.51% |
| 2025-11-06 | 1.6747 | 1.86% |
| 2025-11-05 | 1.6442 | 1.03% |
| 2025-11-04 | 1.6275 | -1.96% |
| 2025-11-03 | 1.6601 | 0.32% |
| 2025-10-31 | 1.6548 | -2.31% |
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基金全称
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天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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林心龙 洪明华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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101.20亿元
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份额规模
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60.2187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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2.18%
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最近三月
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36.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.20%
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最近两年
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61.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,036,501.00 | 2,024,673,402.00 | 20.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,694,360.00 | 683,979,244.80 | 6.76 |
| 300059 | 东方财富 | 24,482,910.00 | 663,976,519.20 | 6.56 |
| 300502 | 新易盛 | 1,724,780.00 | 630,872,780.60 | 6.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,865,081.00 | 464,085,820.38 | 4.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,196,300.00 | 341,543,650.00 | 3.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,889,523.00 | 326,019,817.86 | 3.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,077,292.00 | 264,679,871.48 | 2.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,455,420.00 | 223,443,220.00 | 2.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,427,865.00 | 194,062,567.65 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,851,095,278.94 | 77.58 | 77.64 |
| 金融业 | 930,550,915.11 | 9.20 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 680,274,070.02 | 6.72 | 6.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,119,395.85 | 2.05 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 184,818,774.94 | 1.83 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 111,798,353.66 | 1.10 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,451,346.73 | 0.79 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 48,043,475.60 | 0.47 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,052,994.40 | 0.18 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.13 | 10,120,175,187.11 |
| 2025-06-30 | 99.98 | 0.01 | 0.04 | 8,968,191,901.90 |
| 2025-03-31 | 99.89 | 0.09 | 0.07 | 9,112,753,866.76 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.08 | 10,691,022,909.09 |
| 2024-09-30 | 99.91 | - | 0.09 | 10,181,758,743.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 116 | 39.76 |
| 2022-05-25 | - | 林心龙 | 1267 | 40.81 |
| 2019-09-16 | 2022-05-25 | 杨超 | 982 | 37.97 |
| 2019-09-12 | 2022-12-14 | 张子法 | 1189 | 41.76 |
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