创业板ETF天弘(159977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板ETF天弘(159977)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,790,030,130.65	206,140,769.65	1,290,572,611.99	-748,391,934.70
利息合计	119,084.14	49,232.93	152,133.59	69,130.60
其中：存款利息收入	119,084.14	49,232.93	152,133.59	69,130.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,666,519,512.72	39,451,756.66	-452,345,594.64	-367,086,255.71
其中：股票投资收益	2,543,821,440.16	-59,461,910.42	-565,470,658.92	-453,607,196.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,133,779.73	1,863,108.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,564,292.83	97,050,558.27	110,377,421.63	84,169,954.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,122,467,654.68	166,613,642.36	1,752,601,423.52	-381,346,420.35
其他收入	923,879.11	26,137.70	-9,835,350.48	-28,389.24
费用	42,128,830.86	28,631,598.76	52,739,072.37	23,882,091.87
管理人报酬	33,704,204.63	23,175,201.06	41,564,641.15	18,787,987.01
基金托管费	7,436,747.76	4,635,040.24	8,312,928.17	3,757,597.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	987,874.33	821,354.03	2,843,878.42	1,321,214.72
利润总额	3,747,901,299.79	177,509,170.89	1,237,833,539.62	-772,274,026.57

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