首页 > 基金> 广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979)

广发粤港澳大湾区创新100ETF

(159979)

净值:
0.9555
日增长率:
0.28%
累计净值:0.9555 2022-12-14
  • 净值走势
广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-140.95550.28%
2022-12-130.95280.05%
2022-12-120.9523-1.28%
2022-12-090.96461.53%
2022-12-080.95011.11%
2022-12-070.9397-1.08%
2022-12-060.9500-0.16%
2022-12-050.95152.99%
基金全称 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 叶帅
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0493亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03333中国恒大5,000.007,606.345.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,547,798.1541.4959.73
金融业1,578,317.5018.4626.57
房地产业281,022.003.294.73
交通运输、仓储和邮政业169,992.001.992.86
租赁和商务服务业88,872.001.041.50
科学研究和技术服务业75,526.970.881.27
信息传输、软件和信息技术服务业47,291.200.550.80
综合38,148.000.450.64
采矿业33,768.000.390.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业27,984.000.330.47
卫生和社会工作25,352.000.300.43
批发和零售业20,218.800.240.34
水利、环境和公共设施管理业5,273.100.060.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-06-305.93-93.61128,312.45
2023-03-316.26-29.42115,327.47
2022-12-310.16-101.264,653,996.47
2022-09-3095.900.053.988,551,129.32
2022-06-3095.930.023.7010,253,772.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-162023-09-22叶帅976-18.17
2019-12-162021-09-16刘杰64016.77
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-