首页 > 基金> 大成有色金属期货ETF(159980)
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大成有色金属期货ETF

(159980)
净值：
2.1708
日增长率：
2.17%
累计净值：2.1708 2026-01-26
  • 净值走势
大成有色金属期货ETF(159980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-262.17082.17%
2026-01-232.12460.64%
2026-01-222.11110.52%
2026-01-212.1002-0.41%
2026-01-202.10880.64%
2026-01-192.0954-1.89%
2026-01-162.1357-1.54%
2026-01-152.16900.73%
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基金情况

基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 李绍 刘淼
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 46.97亿元 份额规模 23.4482亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.60%
最近一月 9.06%
最近三月 20.10%
最近六月 0.00%
最近一年 31.47%
最近两年 40.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--54.824,696,841,320.02
2025-09-30--63.161,822,307,034.02
2025-06-30--90.32962,378,293.15
2025-03-31--94.221,259,365,967.28
2024-12-31--92.21745,027,796.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-20-刘淼104544.75
2019-10-24-李绍2288117.08
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