大成有色金属期货ETF

(159980)

净值:
0.8289
累计净值:0.8289 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
大成有色金属期货ETF(159980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.82891.10%
2020-03-300.8199-0.82%
2020-03-300.8199-0.82%
2020-03-300.8199-0.82%
2020-03-270.82670.40%
2020-03-260.82340.54%
2020-03-250.81901.12%
2020-03-240.80992.38%
基金公司 大成基金 基金经理 李绍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7020亿元
最近分红 大成有色金属期货ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 475/527
今年以来 0.01% 427/527
成立以来 0.01% 329/527
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成有色金属期货ETF(159980)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35194.1792.60
其他各项资产2814.257.40
大成有色金属期货ETF(159980)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李绍
  • 基金公告
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