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大成有色金属期货ETF

(159980)

净值:
1.0643
累计净值:1.0643 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
大成有色金属期货ETF(159980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-191.06430.14%
2020-10-161.06280.20%
2020-10-151.06070.04%
2020-10-141.0603-0.40%
2020-10-131.06460.42%
2020-10-121.06020.08%
2020-10-091.05940.80%
2020-09-301.0510-0.02%
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基金公司 大成基金 基金经理 李绍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0155亿元
最近分红 大成有色金属期货ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 23.38% 415/724
最近一年 0.00% 478/724
今年以来 4.48% 555/724
成立以来 6.02% 559/724
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.05297.93%
大成标普1.81704.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成有色金属期货ETF(159980)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27280.2590.06
其他各项资产3011.589.94
大成有色金属期货ETF(159980)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李绍
  • 基金公告
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