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永赢中证500ETF

(159999)

净值:
1.0519
累计净值:1.0519 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
永赢中证500ETF(159999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05190.77%
2023-02-101.0439-0.32%
2023-02-031.0456-0.42%
2023-01-201.03070.75%
2023-01-191.02300.85%
2023-01-130.99900.70%
2023-01-120.99210.02%
2023-01-110.9919-0.56%
基金公司 永赢基金 基金经理 万纯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4290亿元
最近分红 永赢中证500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 -2.24% 461/1546
最近三月 1.89% 468/1546
最近六月 -0.52% 525/1546
最近一年 -1.79% 419/1546
今年以来 6.28% 351/1546
成立以来 2.83% 622/1546
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费龙头智选混合A1.01572.06%
永赢消费龙头智选混合C1.01462.05%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2518.2358.69
金融业360.048.39
信息传输、软件和信息技术服务业297.426.93
采矿业182.754.26
批发和零售业176.294.11
其他756.0317.62
永赢中证500ETF(159999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6839.4888.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计626.958.14
其他各项资产237.723.09
永赢中证500ETF(159999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:万纯
  • 基金公告
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