2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 180,835.63 | -771,980.58 | -771,980.58 | -244,563.41 |
本期利润 | -5,062,308.06 | -6,517,139.04 | -6,517,139.04 | -8,063,179.56 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -13.13 | -13.13 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,396,206.05 | 2,396,206.05 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 41,678,172.99 | 46,740,481.05 | 46,740,481.05 | 49,399,118.69 |
期末基金份额净值 | 0.94 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |