南方积配

(160105)

最新价:
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净值:1.0098  累计净值:3.1354 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-22
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 蔡望鹏
销售机构 查看详情 发行份额 35.3558亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8270亿元
最近分红 南方积配成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.23% 90/244
最近一月 -1.61% 175/244
最近三月 -3.63% 141/244
最近六月 -8.95% 129/244
最近一年 1.33% 94/244
今年以来 -7.85% 155/244
成立以来 434.73% 9/244
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.33927.10%
高铁B级0.42345.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A337.663396.863.40-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材255.544047.794.0611.84%1.24%9.98%制造业
600741华域汽车190.694622.334.63-1.60%-1.74%-6.52%制造业
300383光环新网143.661948.031.952.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券132.332252.222.260.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32526.5941.56
租赁和商务服务业5156.836.59
信息传输、软件和信息技术服务业2182.092.79
金融业1507.001.93
交通运输、仓储和邮政业1398.871.79
其他35478.4945.34
南方积配(160105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43915.4855.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券188.710.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34364.9343.77
其他各项资产35.440.05
南方积配(160105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-13至今蔡望鹏84129.1224.86
2010-01-302015-02-16李源海184333.7837.64
2008-01-122010-01-30张慎平749-32.69-26.05
2006-03-162008-01-12姜文涛667338.75340.25
2005-04-022006-03-16陈键3483.359.70
2004-10-142005-04-02李明1701.602.20
现任基金经理:蔡望鹏