南方积配

(160105)

最新价:
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净值:0.9636  累计净值:3.0892 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-23
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 蔡望鹏
销售机构 查看详情 发行份额 35.3558亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2069亿元
最近分红 南方积配成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.08% 180/271
最近一月 0.02% 183/271
最近三月 15.18% 145/271
最近六月 11.53% 154/271
最近一年 -11.82% 229/271
今年以来 16.83% 148/271
成立以来 389.30% 11/271
基金简称 单位净值 日增长率
南方智诚混合1.02400.83%
南方瑞祥一年混合A1.05740.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20527.2633.07
采矿业2104.543.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业1825.812.94
租赁和商务服务业1445.202.33
信息传输、软件和信息技术服务业1292.132.08
其他34879.7956.19
南方积配(160105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31096.8849.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券196.060.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23730.0038.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6241.8710.02
其他各项资产998.781.60
南方积配(160105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-13至今蔡望鹏84129.1224.86
2010-01-302015-02-16李源海184333.7837.64
2008-01-122010-01-30张慎平749-32.69-26.05
2006-03-162008-01-12姜文涛667338.75340.25
2005-04-022006-03-16陈键3483.359.70
2004-10-142005-04-02李明1701.602.20
现任基金经理:蔡望鹏