南方积配LOF
(160105)
|
|
|
累计净值：3.6427
|
2026-03-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-26 | 1.1871 | -0.74% |
| 2026-03-25 | 1.1959 | 0.80% |
| 2026-03-24 | 1.1864 | 0.94% |
| 2026-03-23 | 1.1753 | -2.73% |
| 2026-03-20 | 1.2083 | -0.71% |
| 2026-03-19 | 1.2169 | -1.54% |
| 2026-03-18 | 1.2359 | 0.22% |
| 2026-03-17 | 1.2332 | -0.43% |
|
基金全称
|
南方积极配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
张延闽
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.34亿元
|
份额规模
|
4.8348亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.46元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.14%
|
|
最近一月
|
-7.58%
|
|
最近三月
|
-4.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.47%
|
|
最近两年
|
30.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603087 | 甘李药业 | 762,421.00 | 51,897,997.47 | 8.19 |
| 603259 | 药明康德 | 545,304.00 | 49,426,354.56 | 7.80 |
| 689009 | 九号公司 | 860,534.00 | 47,837,085.06 | 7.55 |
| 603486 | 科沃斯 | 588,800.00 | 47,504,384.00 | 7.49 |
| 600150 | 中国船舶 | 948,044.00 | 31,531,943.44 | 4.97 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,404,454.00 | 30,237,894.62 | 4.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,831.00 | 26,881,912.05 | 4.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 114,800.00 | 24,595,900.00 | 3.88 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,359,400.00 | 22,484,476.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 99,485.00 | 22,325,428.85 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,888,723.96 | 66.71 | 76.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,303,902.82 | 8.41 | 9.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,467,138.23 | 7.80 | 8.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,889,102.24 | 2.35 | 2.69 |
| 采矿业 | 6,366,688.72 | 1.00 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,047,682.00 | 0.95 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651,705.60 | 0.10 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.33 | - | 13.02 | 633,960,840.51 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.34 | 721,933,196.10 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 14.79 | 541,430,080.39 |
| 2025-03-31 | 84.95 | - | 14.85 | 539,202,507.07 |
| 2024-12-31 | 80.46 | - | 20.36 | 524,231,113.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 2129 | 61.04 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 49.18 |
| 2015-01-13 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1858 | 31.13 |
| 2010-01-30 | 2015-02-16 | 李源海 | 1843 | 30.56 |
| 2008-01-12 | 2010-01-30 | 张慎平 | 749 | -32.34 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 姜文涛 | 667 | 344.49 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 陈键 | 348 | 2.72 |
| 2004-10-14 | 2005-04-02 | 李明 | 170 | 1.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
