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南方积配(160105)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1624 3.5430
2 2023-02-10 1.1557 3.5363
3 2023-02-03 1.1639 3.5445
4 2023-01-20 1.1238 3.5044
5 2023-01-19 1.1238 3.5044
6 2023-01-13 1.0897 3.4703
7 2023-01-12 1.0901 3.4707
8 2023-01-11 1.0940 3.4746
9 2023-01-10 1.1018 3.4824
10 2023-01-09 1.1068 3.4874
11 2023-01-06 1.1130 3.4936
12 2023-01-05 1.1231 3.5037
13 2023-01-04 1.1213 3.5019
14 2023-01-03 1.1222 3.5028
15 2022-12-31 1.1011 3.4817
16 2022-12-30 1.1011 3.4817
17 2022-12-29 1.1051 3.4857
18 2022-12-28 1.0956 3.4762
19 2022-12-27 1.1048 3.4854
20 2022-12-26 1.0830 3.4636
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