南方高增LOF
(160106)
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累计净值：4.8158
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6428 | -0.80% |
| 2025-11-10 | 1.6560 | -0.50% |
| 2025-11-07 | 1.6644 | -1.33% |
| 2025-11-06 | 1.6869 | 1.74% |
| 2025-11-05 | 1.6581 | -0.41% |
| 2025-11-04 | 1.6650 | -1.61% |
| 2025-11-03 | 1.6923 | -0.42% |
| 2025-10-31 | 1.6995 | -0.53% |
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基金全称
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南方高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.10亿元
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份额规模
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9.5097亿份
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成立以来分红
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每份累计3.17元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-5.98%
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最近三月
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8.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.14%
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最近两年
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28.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 792,000.00 | 168,933,600.00 | 9.88 |
| 603259 | 药明康德 | 1,470,975.00 | 164,793,329.25 | 9.64 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,228,200.00 | 132,031,500.00 | 7.72 |
| 689009 | 九号公司 | 1,900,121.00 | 127,118,094.90 | 7.43 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4,964,775.00 | 118,111,997.25 | 6.91 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,282,120.00 | 97,312,908.00 | 5.69 |
| 002920 | 德赛西威 | 632,400.00 | 95,637,852.00 | 5.59 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,547,440.00 | 88,141,424.00 | 5.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 52,843.00 | 70,016,975.00 | 4.09 |
| 688041 | 海光信息 | 261,819.00 | 66,135,479.40 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,238,492,762.35 | 72.42 | 77.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,806,903.09 | 9.64 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,997,153.43 | 8.65 | 9.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,082,890.58 | 2.81 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 6.64 | 1,710,173,231.51 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 12.62 | 1,368,059,134.40 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 12.48 | 1,368,002,333.35 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.67 | 1,350,577,229.71 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 11.65 | 1,428,569,814.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张延闽 | 1546 | 12.43 |
| 2011-02-17 | 2021-08-20 | 张原 | 3837 | 172.38 |
| 2008-04-14 | 2013-04-19 | 谈建强 | 1831 | -14.80 |
| 2005-07-13 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 1006 | 347.17 |
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