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南方新兴消费增长股票(LOF)A

(160127)

净值:
1.0508
累计净值:1.0508 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.0508-3.48%
2021-02-251.0887-0.44%
2021-02-241.0935-4.77%
2021-02-231.14830.35%
2021-02-221.1443-6.07%
2021-02-191.2182-0.64%
2021-02-181.2260-3.09%
2021-02-101.26513.16%
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基金公司 南方基金 基金经理 茅炜 郑诗韵
销售机构 查看详情 发行份额 19.2983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7175亿元
最近分红 南方新兴消费增长股票(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 14.04% 115/380
最近一年 80.44% 4/380
今年以来 3.50% 155/380
成立以来 414.79% 23/380
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.88545.61%
南方房地产联接A0.90955.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000333美的集团49.024825.374.50制造业
000568泸州老窖42.969714.869.06制造业
601799星宇股份40.208059.707.52制造业
000858五粮液35.6010388.699.69制造业
002847盐津铺子29.603262.383.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75293.3570.25
非日常生活消费品8969.538.37
租赁和商务服务业6713.536.26
日常消费品4273.983.99
通讯业务1348.111.26
其他10578.369.87
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99543.9190.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券669.290.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9061.608.26
其他各项资产416.590.38
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:茅炜 郑诗韵
  • 基金公告
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