南方消费

(160127)

净值:
1.2110
日增长率:
-1.06%
累计净值:2.4550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方消费(160127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2110-1.06%
2017-11-281.22400.74%
2017-11-271.2150-2.02%
2017-11-241.2400-0.08%
2017-11-231.2410-3.87%
2017-11-221.2910-1.00%
2017-11-211.30402.11%
2017-11-201.27700.71%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 19.2983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1485亿元
最近分红 南方消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.20% 520/575
最近一月 -1.14% 219/575
最近三月 6.88% 126/575
最近六月 20.14% 101/575
最近一年 29.32% 31/575
今年以来 32.51% 46/575
成立以来 145.53% 17/575
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A263.792653.734.441.25%-2.19%3.15%水利、环境和公共设施管理业
001979招商蛇口98.532104.603.52-2.47%-5.51%6.41%房地产业
000333美的集团63.432729.874.57-2.72%-4.11%17.22%制造业
000858五粮液63.233519.355.893.10%-4.50%2.05%制造业
000651格力电器57.682374.673.970.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16071.4558.75
批发和零售业2127.597.78
水利、环境和公共设施管理业1388.145.07
金融业904.583.31
房地产业668.652.44
其他6196.2922.65
南方消费(160127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18439.6185.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1732.348.00
其他各项资产1490.386.88
南方消费(160127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李佳亮27118.313.53
2015-07-242016-08-05肖勇378-3.78-18.22
2014-12-18至今蒋秋洁86759.688.23
2012-03-132014-12-18张旭101025.5825.85
2012-03-132015-04-17杜冬松113077.8969.03
现任基金经理:蒋秋洁 李佳亮