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选基池

南方消费

(160127)
净值：
1.3190
日增长率：
-0.15%
累计净值：2.7550 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择：
南方消费(160127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.3190-0.15%
2020-02-111.32102.32%
2020-02-101.29101.10%
2020-02-071.2770-0.16%
2020-02-061.27902.16%
2020-02-051.25201.13%
2020-02-031.1970-7.85%
2020-01-231.2990-3.56%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 肖勇
销售机构 查看详情 发行份额 19.2983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 6.7304亿元
最近分红 南方消费成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 203/843
最近一月 4.37% 45/843
最近三月 16.39% 47/843
最近六月 21.89% 67/843
最近一年 57.49% 25/843
今年以来 59.84% 43/843
成立以来 174.44% 22/843
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A263.792653.734.44水利、环境和公共设施管理业
001979招商蛇口98.532104.603.52房地产业
000333美的集团63.432729.874.57制造业
000858五粮液63.233519.355.89制造业
000651格力电器57.682374.673.97制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48604.1575.37
文化、体育和娱乐业2448.983.80
批发和零售业1940.303.01
租赁和商务服务业1728.152.68
农、林、牧、渔业745.601.16
其他9014.5413.98
南方消费(160127)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62707.3192.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1405.052.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3867.245.67
其他各项资产181.080.27
南方消费(160127)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李佳亮27118.313.53
2015-07-242016-08-05肖勇378-3.78-18.22
2014-12-18至今蒋秋洁86759.688.23
2012-03-132014-12-18张旭101025.5825.85
2012-03-132015-04-17杜冬松113077.8969.03
现任基金经理：肖勇
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