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南方新兴消费增长股票(LOF)A

(160127)

净值:
0.7601
累计净值:0.7601 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.76012.72%
2023-02-100.74000.08%
2023-02-030.7427-0.76%
2023-01-200.7495-0.15%
2023-01-190.7506-0.19%
2023-01-130.75652.00%
2023-01-120.7417-0.31%
2023-01-110.7440-0.49%
基金公司 南方基金 基金经理 郑诗韵
销售机构 查看详情 发行份额 19.2983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4485亿元
最近分红 南方新兴消费增长股票(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.00% 422/513
最近一月 -6.00% 434/513
最近三月 1.16% 257/513
最近六月 -5.34% 336/513
最近一年 -4.67% 269/513
今年以来 0.80% 379/513
成立以来 237.85% 38/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份159.266203.187.25制造业
600887伊利股份118.513908.465.12制造业
600887伊利股份93.732905.633.90制造业
600887伊利股份74.562750.523.59制造业
300432富临精工70.882894.902.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56615.8576.01
租赁和商务服务业3375.894.53
信息传输、软件和信息技术服务业2046.882.75
农、林、牧、渔业1992.222.67
通讯业务1627.652.19
其他8826.4711.85
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99543.9190.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券669.290.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9061.608.26
其他各项资产416.590.38
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑诗韵
  • 基金公告
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