南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127) |
净值:
1.0508
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累计净值:1.0508 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 75293.35 | 70.25 |
非日常生活消费品 | 8969.53 | 8.37 |
租赁和商务服务业 | 6713.53 | 6.26 |
日常消费品 | 4273.98 | 3.99 |
通讯业务 | 1348.11 | 1.26 | 其他 | 10578.36 | 9.87 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 99543.91 | 90.75 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 669.29 | 0.61 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9061.60 | 8.26 |
其他各项资产 | 416.59 | 0.38 |