基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方消费(160127) |
净值：
0.8640
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日增长率：
1.05%
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累计净值：2.2140 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 000069 | 华侨城A | 263.79 | 2653.73 | 4.44 | -10.02% | -9.52% | -17.81% | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 001979 | 招商蛇口 | 98.53 | 2104.60 | 3.52 | -7.11% | -4.94% | -13.32% | 房地产业 |
| 000333 | 美的集团 | 63.43 | 2729.87 | 4.57 | -4.23% | -1.12% | 21.92% | 制造业 |
| 000858 | 五粮液 | 63.23 | 3519.35 | 5.89 | -2.92% | -2.09% | 16.62% | 制造业 |
| 000651 | 格力电器 | 57.68 | 2374.67 | 3.97 | -5.69% | -2.97% | 7.25% | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 49685.87 | 60.62 |
| 批发和零售业 | 5183.97 | 6.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2374.28 | 2.90 |
| 房地产业 | 2108.23 | 2.57 |
| 住宿和餐饮业 | 1605.17 | 1.96 | 其他 | 20996.67 | 25.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 67115.39 | 81.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12818.50 | 15.48 |
| 其他各项资产 | 2857.31 | 3.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-08-05 | 至今 | 李佳亮 | 271 | 18.31 | 3.53 |
| 2015-07-24 | 2016-08-05 | 肖勇 | 378 | -3.78 | -18.22 |
| 2014-12-18 | 至今 | 蒋秋洁 | 867 | 59.68 | 8.23 |
| 2012-03-13 | 2014-12-18 | 张旭 | 1010 | 25.58 | 25.85 |
| 2012-03-13 | 2015-04-17 | 杜冬松 | 1130 | 77.89 | 69.03 |
| 现任基金经理：蒋秋洁 李佳亮 | |||||
