南方消费

(160127)

净值:
0.8640
日增长率:
1.05%
累计净值:2.2140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方消费(160127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.86401.05%
2018-07-120.85502.03%
2018-07-110.8380-1.30%
2018-07-100.84900.24%
2018-07-090.84702.54%
2018-07-060.82600.73%
2018-07-050.8200-0.97%
2018-07-040.8280-1.66%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 19.2983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0462亿元
最近分红 南方消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.60% 289/658
最近一月 -7.10% 510/658
最近三月 -5.78% 209/658
最近六月 -18.20% 462/658
最近一年 0.38% 159/658
今年以来 -12.77% 433/658
成立以来 121.42% 23/658
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.04203.37%
南方香港1.03892.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A263.792653.734.44-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
001979招商蛇口98.532104.603.52-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
000333美的集团63.432729.874.57-4.23%-1.12%21.92%制造业
000858五粮液63.233519.355.89-2.92%-2.09%16.62%制造业
000651格力电器57.682374.673.97-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49685.8760.62
批发和零售业5183.976.33
租赁和商务服务业2374.282.90
房地产业2108.232.57
住宿和餐饮业1605.171.96
其他20996.6725.62
南方消费(160127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67115.3981.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12818.5015.48
其他各项资产2857.313.45
南方消费(160127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李佳亮27118.313.53
2015-07-242016-08-05肖勇378-3.78-18.22
2014-12-18至今蒋秋洁86759.688.23
2012-03-132014-12-18张旭101025.5825.85
2012-03-132015-04-17杜冬松113077.8969.03
现任基金经理:蒋秋洁 李佳亮