南方消费

(160127)

净值:
1.0770
日增长率:
-0.37%
累计净值:2.2490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方消费(160127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-221.0770-0.37%
2019-05-211.08101.12%
2019-05-161.11100.63%
2019-05-151.10403.56%
2019-05-141.0660-0.65%
2019-05-131.0730-0.46%
2019-05-101.07803.65%
2019-05-091.0400-1.89%
基金公司 南方基金 基金经理 肖勇
销售机构 查看详情 发行份额 19.2983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4490亿元
最近分红 南方消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.01% 385/789
最近一月 -8.26% 347/789
最近三月 19.86% 129/789
最近六月 29.77% 39/789
最近一年 -5.33% 270/789
今年以来 31.13% 53/789
成立以来 125.15% 24/789
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.76488.84%
互联B级1.14868.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A263.792653.734.44-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
001979招商蛇口98.532104.603.52-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
000333美的集团63.432729.874.57-4.23%-1.12%21.92%制造业
000858五粮液63.233519.355.89-2.92%-2.09%16.62%制造业
000651格力电器57.682374.673.97-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48604.1575.37
文化、体育和娱乐业2448.983.80
批发和零售业1940.303.01
租赁和商务服务业1728.152.68
农、林、牧、渔业745.601.16
其他9014.5413.98
南方消费(160127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56451.1587.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109.800.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7843.3012.11
其他各项资产379.880.59
南方消费(160127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李佳亮27118.313.53
2015-07-242016-08-05肖勇378-3.78-18.22
2014-12-18至今蒋秋洁86759.688.23
2012-03-132014-12-18张旭101025.5825.85
2012-03-132015-04-17杜冬松113077.8969.03
现任基金经理:肖勇