南方消费LOF(160127)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,154,730.03 |
68,977,474.01 |
-58,541,731.96 |
-27,471,641.44 |
| 本期利润 |
151,694,039.69 |
116,866,386.41 |
71,218,285.65 |
13,468,733.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.13 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.60 |
17.77 |
12.06 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.21 |
19.47 |
12.71 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
356,030,650.83 |
351,184,374.23 |
303,757,205.23 |
350,001,964.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.41 |
0.33 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
634,906,872.77 |
687,980,308.68 |
614,836,162.95 |
584,214,356.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.81 |
0.68 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.37 |
-19.25 |
-32.41 |
-38.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
