南方金利C

(160129)

净值:
1.0580
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方金利C(160129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0580-0.09%
2019-04-031.05900.00%
2019-04-021.0590-0.09%
2019-04-011.06000.09%
2019-03-291.05900.00%
2019-03-281.05900.09%
2019-03-271.05800.09%
2019-03-261.05700.00%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 6.6821亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9083亿元
最近分红 南方金利C成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1292/2474
最近一月 0.19% 476/2474
最近三月 1.44% 476/2474
最近六月 5.60% 265/2474
最近一年 10.22% 56/2474
今年以来 3.18% 395/2474
成立以来 55.01% 191/2474
基金简称 单位净值 日增长率
南方智诚混合1.02400.83%
南方瑞祥一年混合A1.05740.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方金利C(160129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52030.8895.00
资产支持证券199.900.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1146.442.09
其他各项资产1392.012.54
南方金利C(160129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1637.753.25
2012-05-17至今李璇181235.5940.38
现任基金经理:李璇