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南方金利C

(160129)

净值:
1.0100
日增长率:
0.10%
累计净值:1.5330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方金利C(160129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-261.01000.10%
2020-10-231.0090-0.10%
2020-10-221.01700.10%
2020-10-211.01600.00%
2020-10-201.01600.10%
2020-10-191.01500.10%
2020-10-161.01400.00%
2020-10-151.01400.00%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 6.6821亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9438亿元
最近分红 南方金利C成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 767/3692
最近一月 0.30% 1314/3692
最近三月 1.10% 467/3692
最近六月 0.11% 1342/3692
最近一年 3.98% 806/3692
今年以来 3.27% 731/3692
成立以来 66.39% 215/3692
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.34018.45%
改革B1.38425.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方金利C(160129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37829.4694.40
资产支持证券905.812.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计459.351.15
其他各项资产879.552.19
南方金利C(160129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1637.753.25
2012-05-17至今李璇181235.5940.38
现任基金经理:李璇
  • 基金公告
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