南方金利C

(160129)

净值:
1.0400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方金利C(160129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04000.00%
2019-06-051.04000.00%
2019-05-311.03900.10%
2019-05-301.03800.00%
2019-05-291.03800.10%
2019-05-281.0370-0.10%
2019-05-271.03800.10%
2019-05-241.03700.00%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 6.6821亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9083亿元
最近分红 南方金利C成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 705/2656
最近一月 0.77% 740/2656
最近三月 1.65% 360/2656
最近六月 3.41% 323/2656
最近一年 10.73% 42/2656
今年以来 4.79% 282/2656
成立以来 57.42% 178/2656
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方金利C(160129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52030.8895.00
资产支持证券199.900.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1146.442.09
其他各项资产1392.012.54
南方金利C(160129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1637.753.25
2012-05-17至今李璇181235.5940.38
现任基金经理:李璇