南方金利定开债券C(160129)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,878,289.20 |
5,344,468.10 |
5,090,157.87 |
1,970,765.39 |
| 本期利润 |
6,194,164.91 |
6,397,748.57 |
9,474,192.72 |
1,750,681.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.65 |
3.67 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.68 |
4.31 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
5,941,463.39 |
5,086,146.03 |
6,195,585.00 |
7,587,859.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
384,969,435.99 |
389,808,205.22 |
389,009,828.99 |
385,988,748.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.54 |
105.54 |
102.15 |
98.20 |
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