美国REIT

(160140)

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净值:1.0584  累计净值:1.0584 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6618亿元
最近分红 美国REIT成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 89/244
最近一月 3.94% 19/244
最近三月 -1.18% 72/244
最近六月 16.76% 3/244
最近一年 5.71% 36/244
今年以来 6.30% 30/244
成立以来 5.84% 109/244
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.35803.47%
房地产0.79833.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00187.562.83--------
BXP0.00101.912.70--------
BXP0.0091.042.76--------
BXP0.00148.602.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融6038.9591.24
其他579.808.76
美国REIT(160140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资75.941.03
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计874.0711.88
其他各项资产371.615.05
美国REIT(160140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄亮