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美国REIT

(160140)

净值:
1.0869
累计净值:1.1069 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
美国REIT(160140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-131.08690.43%
2021-04-121.08230.66%
2021-04-091.0752-0.07%
2021-04-081.0760-0.29%
2021-04-071.07910.01%
2021-04-061.07900.24%
2021-04-021.07640.09%
2021-04-011.07541.85%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮 张其思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7680亿元
最近分红 美国REIT成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一月 5.05% 68/484
最近三月 15.39% 13/484
最近六月 13.24% 100/484
最近一年 11.95% 260/484
今年以来 11.63% 28/484
成立以来 9.35% 311/484
基金简称 单位净值 日增长率
南方沪港深价值1.17300.77%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF1.20420.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
BXP0.00241.682.67--
BXP0.00193.042.45--
BXP0.00186.682.62--
BXP0.00160.372.79--
BXP0.00143.522.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产4596.9959.86
工业1155.6115.05
医疗保健806.2810.50
信息技术372.274.85
其他747.949.74
美国REIT(160140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证6931.1688.01
基金投资300.523.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.246.62
其他各项资产122.321.55
美国REIT(160140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄亮 张其思
  • 基金公告
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