美国REIT精选LOF(160140)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
1.2933 |
1.3133 |
| 2 |
2025-12-10 |
1.2923 |
1.3123 |
| 3 |
2025-12-09 |
1.2899 |
1.3099 |
| 4 |
2025-12-08 |
1.2948 |
1.3148 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.3079 |
1.3279 |
| 6 |
2025-12-04 |
1.3086 |
1.3286 |
| 7 |
2025-12-03 |
1.3135 |
1.3335 |
| 8 |
2025-12-02 |
1.3137 |
1.3337 |
| 9 |
2025-12-01 |
1.3166 |
1.3366 |
| 10 |
2025-11-28 |
1.3288 |
1.3488 |
| 11 |
2025-11-27 |
1.3239 |
1.3439 |
| 12 |
2025-11-26 |
1.3243 |
1.3443 |
| 13 |
2025-11-25 |
1.3186 |
1.3386 |
| 14 |
2025-11-24 |
1.3098 |
1.3298 |
| 15 |
2025-11-21 |
1.3072 |
1.3272 |
| 16 |
2025-11-20 |
1.2896 |
1.3096 |
| 17 |
2025-11-19 |
1.2914 |
1.3114 |
| 18 |
2025-11-18 |
1.3010 |
1.3210 |
| 19 |
2025-11-17 |
1.2948 |
1.3148 |
| 20 |
2025-11-14 |
1.2996 |
1.3196 |
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